[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 '배터리사업 부진, 그러나 개선 준비 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4분기 매출액과 영업이익은 19조 6713억원 (+1.4%YoY), 2947억원 (+84.3%YoY)을 시현하였다. 배터리 사업은 예상대로 부진하였으나, 석유 및 윤활유의 실적호전을 통해 전사 영업이익은 전년대비 증가할 수 있었다. 1분기 매출액과 영업이익은 20조 1687억원 (-4.6%YoY), 6244억원 (흑자전환YoY) 으로 이익 개선이 예상된다. 배터리 영업손익은 북미 판매량 감소가 지속되며 -3,098억원 (OPM -21.0%)의 영업적자로 판단된다. 2026년에는 석유사업의 실적호전으로 현금흐름에 다소 숨통이 틔일 전망이다. 배터리사업은 하반기 설비 가동률 상승과 북미 ESS 수주 확대를 통해 영업적자 축소가 예상된다.'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 10월 22일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,412원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,412원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 170,000원 보다는 -17.6% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,167원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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