[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 '실적 개선세 향유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '4분기 매출액 32.8조원(+66.1% YoY, +34.3% QoQ), 영업이익 19.2조원(+137.2% YoY, +68.4% QoQ)을 달성하며 컨센서스(영업이익 16.5조원)를 대폭 상회했다. HBM3e 12단 수율 안정화에 따른 이익 레버리지 극대화 효과와, 솔리다임의 QLC eSSD의 판매 호조가 전사 실적 개선을 주도했다. DRAM ASP는 전분기 대비 약 25%, NAND ASP는 약 31% 상승하며, 58.4%의 높은 영업이익률(3Q18 Peak OPM 56.7%)을 달성했다. 1분기 매출액과 영업이익은 각각 43.5조원(+146.7% YoY, +32.5% QoQ), 27.5조원(+269.8% YoY, +43.5% QoQ)으로 예상된다. 메모리 가격 강세 속에서 HBM4 시장 진입과 NAND 흑자 기조 안착이 실적을 견인할 전망이다. 2026년 매출액과 영업이익을 각각 25.1%, 41.0% 상향 조정한 190.8조원(+96.4% YoY), 123.6조원(+161.8% YoY)으로 전망한다. 메모리 가격 강세와 AI 밸류체인 내핵심 벤더로서의 지위, 12.2조원 규모의 자사주 소각 등의 주주환원 정책 개선을 반영해 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 1,000,000원으로 상향한다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 750,000원 -> 1,000,000원(+33.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2026년 01월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 750,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 01일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,027,200원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,027,200원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 440,000원 보다는 127.3% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,027,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 322,917원 대비 218.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.