[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 신세계(004170)에 대해 '백화점 호조 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
유안타증권에서 신세계(004170)에 대해 '2025년 4분기 실적은 매출액 1조 8,980억원(+4% YoY), 영업이익 1,615억원(+56% YoY)으로 영업이익 시장기대치 1,590억원에 부합할 것으로 예상된다. 백화점 부문은 백화점 전체 총매출액이 10월 +10.2% YoY, 11월 +7.5% YoY, 12월 +10% YoY(12월은 당사 추정치)를 기록했다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 320,000원으로 상향한다. 목표주가는 2026E EPS에 목표 PER 12배를 적용하였다. 백화점 부문의 안정적인 매출 성장과 본점 리뉴얼 효과에 따른 실적 가시성 제고, 면세점 손익 구조의 단계적 개선이 중기 실적 모멘텀으로 작용할 것으로 판단한다. 또한 명품 중심의 매출 믹스 확대로 외형 성장이 지속되는 가운데, 2026년부터는 신규 리뉴얼 투자 감소에 따라 감가상각비 증가율 둔화가 예상돼 이익 체력 개선이 가능할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 320,000원(+28.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 06월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 02일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 278,235원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 278,235원 대비 15.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 350,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 278,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,250원 대비 34.9% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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