[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 19일 BGF리테일(282330)에 대해 '기저가 편안해진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
DB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '26년 연결 매출 9조 3,064억원(+2.6%YoY), 영업이익 2,470억원(+0.1%YoY) 전망. 3분기 동일점 성장률 -0.2%YoY, 객수/객단가 증감률 -2%/+1.8%YoY 기록(민생지원 소비쿠폰 효과 1-2%). 10월 기존점 성장률 -1% 추정. 작년 4분기 정국 불안으로 소비 기저 낮았던 점을 감안하면 매출 회복 가능성 존재. 26년 예상 P/E 10배로 경쟁업체 대비 저평가, 밸류에이션 갭 메울 것으로 예상. 경쟁사 대비 낮아진 기존점 성장률 아쉽지만 26년 산업성장률 회복 시 동사의 실적 수혜 전망. Trading buy 의견 유지'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 11월 07일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 09일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 130,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,182원, DB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 143,182원 대비 -9.2% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 135,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 DB증권이 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 142,308원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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