[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 HL홀딩스(060980)에 대해 '자기주식 매입/소각을 반영하여 목표주가 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 HL홀딩스(060980)에 대해 '자기주식 소각으로 주식수 현재까지 6.7% 감소. 연말까지 추가 1.4% 감소 예상: 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 목표주가를 기존 4.5만원에서 신규 4.8만원으로 조정하다. 목표주가의 상향은 HL D&I에 대한 지분가치를 하향하지만, HL만도 등에 대한 로열티가치를 상향하고, 본업의 수익성 개선을 반영하여 영업가치도 상향했으며, 자기 주식 소각을 반영하여 주식수를 하향했기 때문이다. 목표 시가총액은 4,430억원이고, 영업 가치 2,310억원, 지분가치 4,850억원, 로열티가치 3,520억원, 순차입금 6,250억원을 반영한 것이다. 현재 주가는 P/B 0.33배의 Valuation과 기대 배당수익률 4.9%(주당 배당금 2,000 원)를 의미한다. HL홀딩스는 2025년 현재까지 235억원의 자기주식 소각으로 주식수를 2024 년말 987만주에서 현재 921만주까지 감소시켰다. 연말까지 57억원을 추가적으로 장내 매입 /소각하면 주식수는 910만주 이하, 2026년~2027년에 걸쳐 계획 중인 200억원 규모의 매입 /소각까지 진행되면 2027년말 주식수는 860만주 수준으로 감소할 것이다.'라고 분석했다.


◆ HL홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 48,000원(+6.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2025년 08월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 24일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.


◆ HL홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,250원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 48,000원은 25년 05월 22일 발표한 LS증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,250원 대비 -8.1% 낮은 수준으로 HL홀딩스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,750원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 HL홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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