[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 비나텍(126340)에 대해 '3Q25 Pre: Bloom Energy가 말아주는 국밥'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비나텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 비나텍(126340)에 대해 '수소가 멀어져 아쉽지만 더 강력한 AI DC가 탑재됐다: 신재생 에너지(수소) 관심 종목 유지, 슈퍼캡 Top Pick으로 제시. 성장성에 대한 시장의 신뢰가 회복된 것으로 판단. 다른 눈높이로 대할 필요'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[3분기 실적] 연결 매출액, 영업이익 각각 238억원(+69.1%, 이하 YoY), 20억원(흑자전환, OPM +8.4%) 전망. 스마트 미터기 등 기존 어플리케이션 수요 회복 지속, Bloom Energy(이하 BE)향 물량 납품 본격화로 슈퍼캡 외형(207억원, +82.8% YoY, +20.0% QoQ)이 크게 개선될 것으로 예상. 샘플 물량 증가로 연료전지 소재·부품 외형이 21억원(+8.0%)으로 증가할 것으로 기대. 슈퍼캡 원가 구조 상 고정비 비중이 변동비 대비 훨씬 높기 때문에 일정 수준 이상의 외형부터는 이익 개선 속도가 가팔라짐. 2분기부터 재개된 흑자 기조는 슈퍼캡 외형 증가의 기여가 큰 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ 비나텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 80,000원(+100.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 08월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 100.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 13일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 07일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.

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