[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 한화오션(042660)에 대해 'M.A.S.G.A를 예견한듯이, 선제적으로 투자한 조선사'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 134,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '동부 연안의 조선소 추가 인수 가능성 제기. 목표주가 18% 상향: 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 134,000원으로 17.5% 상향한다. 목표주가는 적정 기업가치 41.6조원을 유통주식수(3.06억주)로 나누어 계산했으며, 적정 기업가치는 본업가치 16.7조원에 미국 해군 함정 신조 시장 진출 가치 13.3조원(TAM 16.2% 점유 가정), M.A.S.G.A 가치 11.5조원을 더하고 순차입금을 차감해서 산출했다. Hanwha Philly Shipyard의 기업가치를 계산해서 한화오션의 지분율만큼 지분가치에 더했던 기존의 방식에서, M.A.S.G.A를 통해 미국 상선 시장으로 창출할 수 있는 가치 모두를 영업가치로 붙였다. 앞일을 내다본 듯 그룹사 차원에서 선제적으로 투자한 데 대한 결실은 경쟁사와의 점유율 차이로 나타날 것이며, 가치 산출 시 이를 적극 반영했다.'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 114,000원 -> 134,000원(+17.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 134,000원은 2025년 07월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 114,000원 대비 17.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 04일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 134,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,526원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 134,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,526원 대비 15.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 145,000원 보다는 -7.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,824원 대비 124.8% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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