[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 17일 한세실업(105630)에 대해 '수직계열화 확대에 따른 중장기 수익성 개선은 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
삼성증권에서 한세실업(105630)에 대해 '2분기 매출액 4,707억원(YoY +5.1%, 달러 기준 3.3%), 영업이익 282억원 (-34%)으로, 영업이익은 컨센서스 하회 전망. 1) 전방 마트바이어들의 오더는 감소했으나, 칼하트, 에어로포스테일 등 고단가 의류 오더 확대가 매출 성장 견인. 2) 영업이익은 베트남, 인도네시아 공장의 생산 라인 증설과 엘살바도르 신규 공정 가동 지연에 따른 원가율 상승으로 감소할 전망. 다만, 중장기적으로 수직계열화 확대에 따른 수익성 개선은 여전히 유효. 목표주가 15,000원(Target PER 6.6배), BUY 의견 유지'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
삼성증권 이혜인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 05월 21일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,125원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,556원 대비 -29.8% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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