[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 유니드(014830)에 대해 '큰 그림은 변함없어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
KB증권에서 유니드(014830)에 대해 '투자의견 Buy를 유지한다. 적절한 증설 진행 중이고, 안정적인 세계 점유율도 변함 없으며, CCUS 관련 미국 보조금도 대부분 유지됐기 때문이다. 목표주가 12.5만원도 유지한다. 중국 경기부진 및 환율 하락으로 단기 실적이 예상보다 부진하겠지만, 장기 우상향 추정은 유지한다. 현재 주가는 12M Fwd. Implied P/E 5.5배, P/B 0.5배로 여전히 저평가다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q 영업이익 350억원 (+22% QoQ) 추정, 환율/운임/중국 부진에 컨센서스 -11% 하회. 2025년 영업이익 1,266억원 (+33% YoY) 추정: 2025년 영업이익 추정치를 1266억원 (+33% YoY)으로 직전 추정치 대비 -12% 조정한다.
아직까지는 공식적인 벨라루스/러시아 추가 감산 소식이 없지만, 하반기 염화칼륨 계약가격은 급등세이다. 인도는 벨라루스와 349$/톤에, 중국은 러시아와 346$/톤에 상향 계약한 것으로 발표되었다. 참고로 한국은 캐나다와 314$/톤 수준에 수입 중이며, 캐나다는 감산 지역이 아니기 때문에 하반기 원가 상승폭은 상대적으로 제한적일 것이다.'라고 밝혔다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2025년 04월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 116,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,700원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,700원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 130,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 유니드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,333원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
KB증권에서 유니드(014830)에 대해 '투자의견 Buy를 유지한다. 적절한 증설 진행 중이고, 안정적인 세계 점유율도 변함 없으며, CCUS 관련 미국 보조금도 대부분 유지됐기 때문이다. 목표주가 12.5만원도 유지한다. 중국 경기부진 및 환율 하락으로 단기 실적이 예상보다 부진하겠지만, 장기 우상향 추정은 유지한다. 현재 주가는 12M Fwd. Implied P/E 5.5배, P/B 0.5배로 여전히 저평가다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q 영업이익 350억원 (+22% QoQ) 추정, 환율/운임/중국 부진에 컨센서스 -11% 하회. 2025년 영업이익 1,266억원 (+33% YoY) 추정: 2025년 영업이익 추정치를 1266억원 (+33% YoY)으로 직전 추정치 대비 -12% 조정한다.
아직까지는 공식적인 벨라루스/러시아 추가 감산 소식이 없지만, 하반기 염화칼륨 계약가격은 급등세이다. 인도는 벨라루스와 349$/톤에, 중국은 러시아와 346$/톤에 상향 계약한 것으로 발표되었다. 참고로 한국은 캐나다와 314$/톤 수준에 수입 중이며, 캐나다는 감산 지역이 아니기 때문에 하반기 원가 상승폭은 상대적으로 제한적일 것이다.'라고 밝혔다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2025년 04월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 116,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,700원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,700원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 130,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 유니드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,333원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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