[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 04일 HD현대미포(010620)에 대해 '2Q25 Preview: 환율관련 실적 우려는 기우'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '2분기 영업이익은 767억으로 추정, 컨센서스 대비 -4.4%로 부합 수준. 전분기 대비 평균 환율이 48.6원 하락하며, 직전 추정치 대비 2.7% 하향 조정. 환율 가정과의 오차에 따라 영업이익 추정치를 소폭 조정됐을 뿐, MR탱커 중심으로 믹스 개선되며 구조적인 수익성 개선에는 이상무. 2025~27년 환율 가정치 변경하며, 적정주가를 9.5% 상향 조정. 적정주가 230,000원'라고 분석했다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 230,000원(+21.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 03월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 21.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 08일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,071원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,071원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 240,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,000원 대비 35.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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