[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 04일 코스맥스(192820)에 대해 '썬으로 다시 강화될 성장세'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '혼자만 갖고 있는 투자 포인트: 2024년과 달라진 점이라면 썬제품 수주 증가로 이익 레버리지 효과가 극대화될 것이라는 점. 거기에 동남아시아 내 로컬 고객사를 대상으로 인도 네시아와 태국법인이 매출 고성장 추세 보이며 순이익 기여 높이는 중. 화장품 업종 밸류에이션 상승세 감안해 동사도 밸류에이션 상향'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 연결매출 6,652억원, 영업이익 679억원으로 전년동기대비(이하 동일) 각각 21%, 45% 성장 예상. 법인별 매출성장률은 한국 +25% 이상, 중국 +6% 내외, 인도네시아 +25% 이상, 태국 +100% 내외, 미국 -15% 내외로 추정. 한국과 동남아시아가 매출 성장 견인. 특히 직전분기 동남아시아 순이익 48억원 수준이었는데, 2Q25에도 이익 기여 추세 유지 전망. 미국은 순손실 100원 이내로 축소했을 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 320,000원(+10.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 06월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 22일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 13일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 277,632원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 25년 07월 02일 발표한 삼성증권의 319,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 277,632원 대비 15.3% 높은 수준으로 코스맥스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 277,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,778원 대비 47.9% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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