[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 03일 삼성중공업(010140)에 대해 '편안한 성장. 수주 기대감을 높여볼 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q25E Preview, 영업이익 1,860억원(OPM 6.9%), 컨센 소폭 상회 전망. 수주는 하반기에 집중, 목표치는 무난히 상회: 동사의 1H25 신규수주는 26억불로 연간 수주목표(98억불) 의 약 26% 달성. 즉, 1H23(32억불), 1H24(49억불)보다는 수주 속도가 더딘 상황. 그럼에도 미국 LNG 프로젝트(Commonwealth, CP2, Port Arthur LNG 등)의 DOE/FERC 수출 승인, Coastal Bend LNG의 개발 착수(22.5Mtpa) 등 트럼프 취임 이후 LNG 프로젝트 관련 보도는 지속되는 중. 즉, 정부 승인은 이어지나 관세 등 시장 불확실성 증가에 FID가 지연되는 구간. 다만 해당 프로젝트들의 예정가동시기(27~29년)와 JERA(일본) 등 LNG 수입 확대 움직임을 고려하면 하반기부터 LNG선 발주는 시작되어야 할 것. 추가로 친환경 수요, 중국 선박의 불확실성에 따른 반사수혜 등을 고려한다면 목표치 달성은 무난할 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 23,000원(+27.8%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 02월 06일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 27.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 15일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,932원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,932원 대비 15.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 24,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,932원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,147원 대비 31.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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