[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 한국금융지주(071050)에 대해 '경쟁사 대비 높은 ROE를 바탕으로 성장 전략 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 165,000원으로 46.0% 상향한다. 투자의견 Buy와 증권업종 최선호 종목으로 유지하는 이유는 1) 적극적인 발행어음 확대를 통해 IB 및 Trading 손익 개선이 지속되고 있으며 하반기 IMA 인가 이후 추가적인 수신 기반 확대를 기대할 수 있기 때문이다. 또한 2) 빠른 속도의 주주환원율 제고보다는 경쟁사 대비 높은 ROE를 바탕으로 본업의 성장과 보험사 인수를 통한 수신의 듀레이션 확장을 추진하고 있어 차별화된 성장이 전망되기 때문이다. 마지막으로 3) 신정부의 부동산PF 정성화 조치로 인하여 잠재 Risk 완화 속도가 빠르게 진행될 것으로 전망된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q25 연결기준 지배주주순이익은 3,413억원으로 컨센서스를 17.2% 상회할 것으로 전망된다. 전년동기대비 21.7% 증가한 수준이며 연결 ROE는 13.6% 수준이 예상된다. 지난해 반영된 약 600억원 규모의 손상 및 충당금 적립의 기저효과와 환율 하락에 따라 약 450억원의 환평가 이익(5억 달러 익스포저)이 예상되기 때문이다.'라고 밝혔다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 165,000원(+65.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2025년 02월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 65.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 06일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,071원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 112,071원 대비 47.2% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 120,000원 보다도 37.5% 높다. 이는 KB증권이 한국금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,067원 대비 16.7% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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