[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 리노공업(058470)에 대해 '업황과는 무관하게 견조할 실적 흐름'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 리노공업 리포트 주요내용
하나증권에서 리노공업(058470)에 대해 '스마트폰 판매량 정체 및 관세 정책 등 대외 불확실성이 지속되고 있으나 업황과는 무관하게 리노공업의 실적은 견조하게 이어질 것으로 예상된다. 중장기적으로 모바일을 비롯해 로봇, 차량 등 신규 디바이스에 AI 기능을 적용하기 위한 신규 AP 개발은 활발하게 이루어질 것으로 예상되며 이는 리노공업의 테스트 소켓 매출 증가로 이어질 것으로 전망한다. 아울러 리노공업은 26년 4분기 신공장 이전을 계획하고 있는데 이와 관련한 시설투자는 25년 500억원 이상 집행될 것으로 예상되며 신공장 이전 후에는 연간 Capa가 매출액 기준 9,000억원 이상으로 확대될 전망이다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '25년 2분기 매출액 843억원(YoY +19%, QoQ +7%), 영업이익 406억원(YoY +22%, QoQ +16%, OPM 48%)을 기록할 전망이다. 글로벌 스마트폰 판매량의 회복은 제한적으로 이루어지고 있음에도 불구하고 신흥국을 중심으로 양산용 테스트 소켓 수요가 견조 하게 유지되고 있고 주요 고객사의 중저가 신제품 출시로 ASP가 양호한 수준에서 지속되고 있는 것으로 파악된다. 스마트폰 판매량 정체 장기화로 주요 OEM사는 온디바이스 AI 기능 탑재를 통해 차별화를 도모하고 있으며 이는 AP 고사양화로 이어지고 있다. 이에 따라 R&D 소켓 수요 또한 견조하게 이어지고 있는 것으로 추정된다.'라고 밝혔다.


◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 57,000원(-78.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2025년 03월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -78.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 11일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.


◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,200원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,200원 대비 -51.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 49,000원 보다는 16.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,636원 대비 -52.5% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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