[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 '안개가 걷힐 때까지는'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1분기 연결 매출액 4조 4,537억원(-0.5%yoy), 영업이익 5,674억원(+13.8%yoy) 기록. 시장 컨센서스 소폭 상회. 2분기에는 신규 가입자 모집 중단에 따른 마케팅수수료 감소 효과 예상되나 고객 이탈에 따른 매출 손실, 유심 교체 비용, 개인정보유출 관련 과징금, 향후 고객 신뢰 회복 및 재유치를 위한 마케팅 강화 등의 요인으로 인해 실적 추정치 하향 조정은 불가피. 실적 불확실성 속에서도 주주환원 규모는 전년 수준 유지 전망. 이에 기반한 배당수익률은 6.8%. 다만 불확실성 여전히 상존. 가입자 모집 재개 시점 및 위약금 면제 여부가 아직 불투명함. 가입자 이탈 속도는 둔화되고 있으나 안정화 시점 예측은 제한적. 과거 배당수익률 밴드 하단(7~8%) 감안 시 상황 악화에 따른 추가 주가 하락에 유의할 필요 있음. 추정치 및 멀티플 하향으로 목표주가 60,000원으로 하향 조정. 가입자 모집 재개 및 위약금 면제 여부가 가시화되 어야 투자심리 개선 가능할 것'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 60,000원(-7.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이찬영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 04월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 04일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,765원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,765원 대비 -12.7% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 65,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,071원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.