[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 SK바이오팜(326030)에 대해 '실적 우려는 없으나 관세 불확실성 해소는 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '1Q25 연결 기준 매출액 1,444억원(+26.7% y-y, -11.4% q-q), 영업이익 257억원(+149.3% y-y, -36.9% q-q) 기록, 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 각각 8%, 21% 하회. Xcopri 매출 감소는 계절성 요인 및 유통 채널망 관련 일회성 이슈. 2분기부터 회복세, 연간 Xcorpi 매출 전망 유지. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 13만원으로 하향: 관세 관련 불확실성이 커지면서 Beta값 조정에 따른 DCF 밸류에이션 기반 목표주가 13% 하향 조정.'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 02월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 09일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 02월 07일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,071원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 130,000원은 25년 05월 12일 발표한 키움증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 146,071원 대비 -11.0% 낮은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,786원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.