[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 '풍부한 모멘텀: AI, 전기차, 자율주행차'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'IT 부품 업종 Top Pick 관점을 유지한다. AI와 전기차 등 고성장 산업향 매출 성장세가 지속 확대되고 있기 때문이다. ① AI 투자 확대가 서버와 네트워크 등 고부가 부품 판매 확대로 이어지고 있다. 기존 미국 고객 수요에 중국발 수요 확대도 더해져 가파른 판매 신장이 기대된다. ② BYD 등 중국 전기차 시장의 고성장세가 전장용 MLCC 수요 개선을 이끌고 있다. ADAS와 파워트레인 등 고부가 전장용 MLCC는 삼성전기를 비롯한 소수의 업체들만이 공급할수 있는데, 전기차를 넘어 자율주행차의 상용화도 앞두고 있는 만큼 관련 수혜 확대가 기대된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 1분기 실적은 매출액 2.74조원 (+4% YoY), 영업이익 2,006억원 (+11% YoY, 영업이익률 7.3%)을 기록해 컨센서스에 부합했다. PC향 수요는 저조했으나, 1) 주요 고객사의 플래그십 스마트폰 출시로 IT용 MLCC와 스마트폰 카메라 모듈, BGA 기판이 성수기 효과를 누렸고, 2) 전장용 MLCC와 산업용 (서버 등) MLCC 등 고부가 MLCC의 매출 성장세가 지속되었기 때문이다. 삼성전기의 2분기 실적은 매출액 2.74조원 (+6% YoY), 영업이익 2,217억원 (+7% YoY, 영업이익률 8.1%)으로 추정되어 실적 개선 흐름이 이어질 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 02월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 21일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,773원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 25년 04월 30일 발표한 하나증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 180,773원 대비 10.6% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,783원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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