[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 에코프로비엠(247540)에 대해 '폭풍전야 느낌'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '25년 1분기, EV향이 캐리: 에코프로비엠의 1Q25 매출액은 6,298억원(QoQ +35.5%), 영업이익 23억원(QoQ 흑자전환), OPM +0.4%(QoQ +1.1%p)로 매출액 기준 컨센서스(매출액 5,735억원, 영업이익 -2억원)를 +9.8% 상회한 실적을 기록했다. 부문별 매출액은 Non-IT 794억원(QoQ +13.1%), xEV 5,030억원(QoQ +76.2%), ESS 등 473억원(QoQ -59.8%)을 기록했다. EV향은 최종 고객사의 재고 확충 효과가 강했으며, PT향은 교체수요로 인해 양극재 출하량이 반등하였고, ESS는 계절적 비수기이지만 전체 양극재 출하량은 QoQ +36% 증가하였으며, 양극재 ASP는 -1% 하락하며 전분기 대비 QoQ +35.5% 성장을 기록했다. 수익성은 높아진 가동률에 따른 고정비 부담 완화와 재고평가충당금 307억원이 환입되며 흑자전환에 성공했다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 중립 유지, 목표주가는 100,000원으로 하향한다. 2025년 양극재 출하량 가이던스로 YoY +40%를 제시했으나 소폭 하회할 것으로 전망한다. 관세 영향으로 2분기 선수요 발생 가능성에 따른 호실적 달성이 전망되나 하반기엔 불확실성이 본격적으로 확대될 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 100,000원(-41.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 08월 01일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -41.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,412원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,412원 대비 -25.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 194,600원 대비 -31.4% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '25년 1분기, EV향이 캐리: 에코프로비엠의 1Q25 매출액은 6,298억원(QoQ +35.5%), 영업이익 23억원(QoQ 흑자전환), OPM +0.4%(QoQ +1.1%p)로 매출액 기준 컨센서스(매출액 5,735억원, 영업이익 -2억원)를 +9.8% 상회한 실적을 기록했다. 부문별 매출액은 Non-IT 794억원(QoQ +13.1%), xEV 5,030억원(QoQ +76.2%), ESS 등 473억원(QoQ -59.8%)을 기록했다. EV향은 최종 고객사의 재고 확충 효과가 강했으며, PT향은 교체수요로 인해 양극재 출하량이 반등하였고, ESS는 계절적 비수기이지만 전체 양극재 출하량은 QoQ +36% 증가하였으며, 양극재 ASP는 -1% 하락하며 전분기 대비 QoQ +35.5% 성장을 기록했다. 수익성은 높아진 가동률에 따른 고정비 부담 완화와 재고평가충당금 307억원이 환입되며 흑자전환에 성공했다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 중립 유지, 목표주가는 100,000원으로 하향한다. 2025년 양극재 출하량 가이던스로 YoY +40%를 제시했으나 소폭 하회할 것으로 전망한다. 관세 영향으로 2분기 선수요 발생 가능성에 따른 호실적 달성이 전망되나 하반기엔 불확실성이 본격적으로 확대될 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 100,000원(-41.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 08월 01일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -41.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,412원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,412원 대비 -25.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 194,600원 대비 -31.4% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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