[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 나노신소재(121600)에 대해 '실적 바닥과 46시리즈 모멘텀'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 나노신소재 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 나노신소재(121600)에 대해 '목표주가를 7.5만원으로 하향 조정한다(기존 10만원). EV 수요 부진에 따른 전방 고객사 EV 목표치 하향 조정을 반영하여 25년 및 26년 평균 예상 EPS를 -23% 하향 조정하였다. 하반기부터 실적 우상향이 예상되는데, 1) 46시리즈 CNT도전재 및 음극용 CNT도전재 출하량 증가, 2) 미국 및 폴란드 공장 가동률 상승에 기인한다. 섹터 내 차선호주 의견을 유지한다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '1Q25 매출액은 232억원(+2% QoQ), 영업이익은 3억원(흑자전환 QoQ)을 기록할 것으로 예상한다. 일부 제품에서의 판가 상승 및 CNT도전재 부문에서의 출하량 개선이 주 요인으로 작용할 것으로 판단한다. 분기 영업이익 기준 바닥을 통과하며 흑자전환할 가능성이 높다고 판단한다. 유의미한 실적 개선은 하반기부터 이루어질 것으로 판단한다. 1) 음극재용 CNT도전재 출하 시작 및 2) 국내외 배터리셀 향 출하량 증가가 예상되기 때문이다. 연간 매출액은 1,091억원(+24% YoY), 영업이익 88억원(+194% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 하반기 CNT도전재 및 CMP슬러리 신규 제품 출하에 따른 매출 및 마진 개선이 본격화될 것으로 예상한다.
'라고 밝혔다.


◆ 나노신소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 75,000원(-25.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 최유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 11월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.


◆ 나노신소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,667원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,667원 대비 -18.2% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 80,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 나노신소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.