[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 29일 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q25 Preview: 컨센서스 충족 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1분기 외형과 영업이익은 20조 8422억원 (+10.5%YoY), -944억원 (적전YoY)으로 컨센서스 (Fnguide 4/25 영업이익 -198억원)에 부합할 전망이다. 배터리 사업 외형및 영업이익은 17조 563억원 (+4.3%YoY), -3035억원 (적자축소YoY)으로 예상된다. 3월 미국향 배터리 출하 증가 및 조지아공장 라인전환 진행에 따라 수익성 개선이 추정된다. 석유사업 매출액과 영업손익은 12조 3062억원 (-4.3% YoY), -383억원 (적전 YoY)으로 추정된다. 3월 국제유가 하락에 따른 래깅마진 및 재고손익 악화가 부정적이었던 것으로 판단된다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '분기별 영업이익 흑자전환은 금년 3분기부터 가능할 전망이다. 무역분쟁에 따른 교역량 감소를 반영, 정제마진과 국제유가 약세는 3분기에도 이어질 전망이다. 다만 2026년 전기차 판매증가 기대를 통한 배터리 주문 증가와 미국 조지아공장 라인전환 완료에 따른 수익성 상승이 기대된다. 3분기 배터리 사업 영업적자는 -2000억원 미만까지 감소할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 172,000원 -> 140,000원(-18.6%)
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 10월 28일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 172,000원 대비 -18.6% 감소한 가격이다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,278원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 142,278원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,333원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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