[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 HK이노엔(195940)에 대해 '케이캡 미국 진출 확정되면서 불확실성 해소'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
삼성증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '미국 케이캡 임상 3상 결과 발표 및 미국 진출 시점 가시화: 케이캡의 미국 파트너사인 Sebela Pharmaceuticals(자회사 Braintree Laboratories에서 임상 진행)가 미란성 식도염 및 비미란성 위식도 역류질환 임상 3상에서 모두 1차, 2차 평가 지표를 충족 했다고 발표. 일부 지표에서는 기존 치료제 PPI(Lansoprazole) 대비 우위성도 확보. 또한 4Q25 내에 FDA 허가 신청 언급. 따라서 케이캡의 미국 시장 진출에 대한 시점이 명확해지면서 불확실성 해소됨에 따라 24일 당일 주가 30% 상승. 투자의견 HOLD로 변경, 목표주가 5만원 유지: 케이캡 FDA 허가 신청 4Q25로언급되면서 미국 시장 진출 확정. 하지만 현시점 업사이드는 제한적으로 판단.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 04월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 23일 최고 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,077원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,077원 대비 -15.4% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 52,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 삼성증권이 HK이노엔의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,375원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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