[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '환율로만 설명할 수 없는 호실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '우호적인 달러 환율 기반 고수익의 제품 믹스 효과로 호실적: 1분기 실적은 매출 12,983억원 (+37%YoY), 영업이익 4,867억원(+120%YoY, OPM 37.5%)으로 특히 영업이익이 지난 1달간 형성된 시장기대치 3,634억원 대비 34% 상회하였음. 1)우호적인 달러 환율 효과와 더불어 2) 별도기준 4공장 18만 리터의 빠른 Ramp-up, 내부 매출 일부가 고수익의 외부 매출로 대체, 그리고 3)에피스는 신제품(SB17, 스텔라라bs) 출시 효과와 판관비 감소에 따라 호실적을 보임. 별도실적은 매출 9,995억원(+49%YoY), 영업이익 4,301억원(+85%YoY, OPM 43%), 에피스는 각각 4,006억원(+43%YoY), 1,280억원(+236%YoY, OPM 32%)을 기록함.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,260,000원 -> 1,260,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,260,000원은 2025년 03월 04일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 1,260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 03일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,260,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,294,211원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 1,260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,294,211원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 1,200,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,294,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,235,000원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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