[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 24일 현대해상(001450)에 대해 '1Q25 실적 Preview'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대해상 리포트 주요내용
DB증권에서 현대해상(001450)에 대해 '기저효과 감안해도 부진한 실적: 1Q25 현대해상은 -58.9%YoY인 1,959억원의 순이익을 시현할 것으로 예상한다. 높은 실적 감소율은 전년동기 감독원 가이드라인 변동에 따른 손실부담계 약비용 환입 2,700억원의 기저효과 때문이지만, 1Q22와 1Q23 대비로도 많이 부진한 실적이 었다. 자동차보험의 실적 부진을 장기보험과 자산운용에서 충분히 커버하지 못하는 구조적 특징이 확인된 것으로 분석된다.'라고 분석했다.


◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,900원 -> 23,000원(-14.5%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 12월 20일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 26,900원 대비 -14.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 42,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.


◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,414원, DB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 23,000원은 25년 04월 21일 발표한 미래에셋증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,414원 대비 -24.4% 낮은 수준으로 현대해상의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,414원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,769원 대비 -30.5% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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