[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 팬오션(028670)에 대해 '밸류에이션 저평가 구간'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 팬오션(028670)에 대해 '1Q25E 매출액 1.3조원(+34% YoY), 영업이익 1,153억원(+18%), OPM 8.8% 전망. 벌크 업황 부진 장기화에 CVC 계약 및 LNG선대 확대로 안정적 이익레벨 확보. 1분기 LNG선 3척 확보. 2025년 10대 확보할 예정. 2025년 전년대비 매출액 3배 성장 전망. 2015년 이후 최저점인 12개월 선행 PBR 0.27배, PER 기준 4.2배에 거래 중. 투자의견 Buy, 적정주가 4,500원. 목표 PBR은 0.4배로 글로벌 Peer 50% 할인한 수준'라고 분석했다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 4,500원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 4,500원을 제시했다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,162원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 4,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,162원 대비 -12.8% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 4,600원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 팬오션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,162원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,018원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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