[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 CJ제일제당(097950)에 대해 '아쉬운 1분기를 지나 점진적 회복 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2025년 1분기 연결기준 매출액은 7조 3,603억원 (+2.0% YoY, -1.7% QoQ), 영업이익은 3,450억원 (-8.2% YoY, -8.6% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 전망이다. 컨센서스 하회를 전망하는 이유는 1) 국내 식품의 성장 제한, 2) 미주 디저트 매출 공백, 3) 바이오 기저 부담 때문이다. 투자의견 Buy와 목표주가 33만원을 유지한다. 1분기 영업이익이 컨센서스를 하회할 것으로 전망하지만, 대내외 불확실성이 완화되는 하반기부터 실적 회복이 본격화될 것으로 예상되어 연간 실적이 상저하고의 흐름을 보일 전망이다. 목표주가의 12M Fwd. P/E는 8.9배, P/B는 0.6배다. 4월 2일 종가 기준 상승여력은 36.1%로 투자의견 Buy를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 02월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 10일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,750원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 393,750원 대비 -16.2% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 350,000원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 KB증권이 CJ제일제당의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 473,214원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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