[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 HD현대미포(010620)에 대해 '낙폭과대와 밸류에이션 메리트에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '올해 들어 주가 19.1% 하락, 조선주 중 유일하게 (-)수익률 기록 중: HD현대미포의 주가는 지난해 말 대비 19.1% 하락해 주요 조선사 중 유일하게 마이너스 수익률을 기록 중이다. 이는 부진했던 4Q24 실적, 2024년 실적치 대비 크게 감소한 2025년 수주 가이던스, 방산부문 부재 및 낮은 LNG선 비중 등이 원인으로 작용했다. 하지만 이러한 주가하락으로 올해 예상실적 기준 P/B는 2.0배 수준까지 하락했는데, 이는 주요 상장조선사 중 가장 낮은 수준이다. 지금은 시장의 관심에서 다소 벗어나 있지만 낙폭과대와 상대적인 밸류에이션 메리트가 주가 반등을 이끌 수 있을 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '올해 하반기부터는 점진적인 수익성 개선 기대: 2023년에 -3.8%를 기록했던 영업이익률은 지난해 상반기에 +0.3%, 하반기에는 +3.3%로개선되었다. 올해 상반기는 영업이익률이 +3.6%를 기록해 지난해 하반기 대비 소폭 개선되는 데그치겠지만 올해 하반기에는 4.8% 수준으로 개선될 수 있을 것으로 기대된다. 지난해 매출의 60%를 차지했던 2022년 저가수주 물량이 올해는 10% 미만으로 감소할 전망이고, 지난해 매출반영이 거의 없었던 2024년 고선가 수주물량의 비중은 매분기 증가해 연간으로는 40%를상회할 것으로 예상되기 때문이다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 140,000원(-12.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 01월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 30일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 01월 08일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,375원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 140,000원은 24년 10월 15일 발표한 IBK투자증권의 138,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 171,375원 대비 -18.3% 낮은 수준으로 HD현대미포의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,846원 대비 35.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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