[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 12일 한전KPS(051600)에 대해 '4Q24 Review: 고정비 부담 증가로 기대치 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '4Q24 잠정 영업이익 409억원 (-31.0% YoY), 인건비 증가로 시장 컨센서스 하회. 해외 원전 설비개선 등 신규 프로젝트 수주 확대 기대: 한전KPS에 대해 긍정적인 의견을 유지하는 것은 국내외 한국형 원전 규모가 점진적으로 늘어나고 있는 가운데, 해외 원전 정비 수주가 확대될 것으로 전망하기 때문이다. 한전KPS는지난해 12월 한수원과 함께 루마니아 체르나보다 원전 설비 개선 프로젝트 (전체 약 1.2조원 규모, 5년)를 수주했다. 많은 국가들이 노후 원전의 수명 연장 및 재가동을 추진하고 있는 가운데, 이러한 해외 원전 정비 일감의 확대는 그간 우려사항으로 지적되어 왔던 석탄화력발전 축소에 따른 정비 매출 감소를 점진적으로 상쇄할 수 있을 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 53,000원(+17.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 08월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 17.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,444원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 53,000원은 25년 02월 12일 발표한 하나증권의 52,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 56,444원 대비 -6.1% 낮은 수준으로 한전KPS의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,889원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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