[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 12일 GS(078930)에 대해 '배당 상향! (시가배당률 7.0%)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS 리포트 주요내용
KB증권에서 GS(078930)에 대해 '4Q 영업이익 0.55조원(-12% QoQ). 유가/SMP 하락에도 컨센서스 부합(-4%). 투자의견 Buy, 목표주가 5.6만원(유지): 2/11 실적 발표와 함께 2024년배당을 발표했는데, 2,500원 -> 2,700원으로 상향했다. 발표일 기준 시가배당률은 7.0%이다. 참고로, 배당기준일은 2월 28일로, 2월 26일까지 보유할 경우 배당이 지급된다. 4Q 정유 시황 개선 기대감 (중국 재정정책, LNG-원유 가격 역전, 항공량 회복세)은 여전해 Buy를 유지한다. 현재 주가는 12M Implied P/E 4.5배, P/B 0.26배이다.'라고 분석했다.


◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 11월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.


◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,667원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,667원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 60,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,500원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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