전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
GAM 일반

속보

더보기

[GAM]A주의 AI 최신 리포트② 기관 주목 '50개 고성장 기대주'

기사입력 : 2025년02월05일 08:22

최종수정 : 2025년02월05일 08:22

딥시크 등장으로 중국증시에서 AI 투자열기 가열
기관 투자 포트폴리오 비중 늘리는 AI 성장기대주
증권사 컨센서스 기반, 고성장 기대 50개주 선별

이 기사는 2월 4일 오후 3시47분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <A주의 AI 최신 리포트① 기관 주목 '50개 고성장 기대주'>에서 이어짐.

◆ 10대 AI 세부 분야, 50개 고성장 기대주

중국 관영 증권시보(證券時報) 산하의 데이터 산출 플랫폼 수쥐바오(數據寶)는 향후 실적 전망과 기관 평가 등을 종합해, 향후 고속성장이 기대되는 A주 AI 10대 세부 섹터의 50개 잠재 성장 대형주를 선별해 소개했다.

AI 인프라 설비 섹터는 주로 AI 하드웨어, AI 서버, AI 칩 등의 세부 영역으로 나뉜다. 그 중 AI 하드웨어에는 인쇄 회로 기판(PCB), 차세대 광모듈 패키징 기술인 CPO(Co-Packaged Optics), 데이터 센터 등 최대 수혜 영역들로 구성돼 있다.

중국 대표 광학엔진(광모듈) 연구개발업체 신역성통신기술(新易盛∙Eoptolink 300502.SZ), 전세계 광모듈 업계 1위 기업인 중제욱창(中際旭創∙ZJ Innolight, 300308.SZ) 등은 대표적인 A주의 CPO 테마주로 AI 섹터 50개 고성장 기대주 명단에 포함됐다.

AI 응용 섹터는 주로 AI 게임, AI 마케팅, AI 응용제품 등의 세부 영역을 포함한다.

50개 고성장 기대주 리스트를 살펴보면, AI 게임 섹터에서는 정보통신기술(ICT) 운영 및 솔루션 제공업체이자 모바일 게임 개발업체인 신주태악(神州泰嶽∙UltraPower 300002.SZ), AI 마케팅 섹터에서는 기업간 전자상거래 사업 및 인터넷 기술개발을 담당하는 초점과기(焦點科技∙Focus Technology 002315.SZ), AI 응용제품 섹터에서는 스피커와 전문 오디오 제품 개발업체인 만보자(漫步者∙EDIFIER 002351.SZ)가 포함됐다.

현지 증권기관의 일관된 예측 데이터에 따르면, 50개 종목의 올해와 내년 순이익 증가율 예상 평균치(50개 종목의 2년간 순이익 증가율 총합/50개 전체 종목 수)는 105%를 초과하며, 중간치(50개 종목의 2년간 순이익 증가율을 순서대로 나열했을 때 중간값)는 31%를 넘어서는 것으로 집계됐다.

대표적으로 한무기를 비롯해 애니메이션 제작과 출판, 애니메이션 관련 완구와 용품 등을 판매하는 알파그룹(奧飛娛樂∙Alpha Group 002292.SZ), 원스톱 칩 커스터마이징 서비스를 제공하는 심원미전자(芯原股份∙Verisilicon 688521.SH), PDF(휴대용 문서 포맷) 관련 소프트웨어 제품을 생산하는 복흔소프트웨어(福昕軟件∙FOXIT 688095.SH), 인터넷생방송∙게임∙음악스트리밍 서비스 제공업체 곤륜만유과기(昆侖萬維∙KUNLUN 300418.SZ) 등 5개 종목은 2025~2026년 순이익 증가율 예상 평균치가 100%를 넘어선다.

그 중에서도 한무기는 향후 2년간 순이익 증가율 평균치가 50개 종목 중 가장 높은 2550.35%에 달할 것으로 전문기관들은 예측했다.

국해증권(國海證券)은 한무기를 글로벌 스마트 칩 분야의 신흥 기업으로 평가하며, 클라우드-엣지-엔드 통합, 소프트웨어 및 하드웨어 결합, 훈련 및 추론 융합, 통합 생태계를 갖춘 시리즈 지능형 칩 제품과 플랫폼 기반 시스템 소프트웨어를 제공할 수 있는 능력을 갖췄다고 평했다.

대모형(大模型, 수많은 파라미터를 보유한 인공 신경망 시스템으로 대형언어모델<LLM, Large Language Model, 방대한 양의 인간 언어를 이해하고 생성할 수 있도록 훈련된 AI 모델>과 유사함) 발전에 따른 연산 수요 확대와 기업 제품의 지속적인 제품 출시에 따른 수혜를 입을 것으로 예상된다.

화흠증권(華鑫證券)은 알파그룹이 AI 기술의 대표적 응용분야 중 하나인 AI 완구 산업과 IP 경제에서 새로운 콘텐츠 생성, 새로운 시나리오 구축 등을 통해 신규 수요를 창출하고 다양한 혜택을 받을 것으로 예상했다.

50개 종목들은 적극적인 연구개발을 통해 기술적 경쟁우위를 갖췄다는 점에서 공통점을 띈다.  

2023년 기준 50개 종목의 연구개발 투자 비중 중간치는 10%를 초과하며, A주 전체 종목의 평균 수준을 크게 상회한다.

한무기를 비롯해 중앙처리장치(CPU) 등 최첨단 프로세서 연구개발 업체 해광정보(海光信息∙HYGON, 688041.SH), 중국 유일의 그래픽처리장치(GPU) 설계 및 생산 업체인 경가미전자(300474.SZ), 심원미전자 등은 연구개발비 비중이 전체 수익의 40% 이상을 차지하는 것으로 나타났다.

장성증권(長城證券)은 해광 정보가 국산 연산 칩 분야의 선두주자로, CPU 및 도메인컨트롤유닛(DCU) 칩 기술 영역에서 국내 선두 위치에 있다고 평가했다. '신촹(信創, 정보기술응용혁신)+연산'의 국산화 침투율이 지속적으로 높아짐에 따라 향후 성장할 수 있는 여력이 매우 크다고 평했다.

새해 들어 50개 종목은 주가적 측면에서도 높은 승률을 보이고 있다.

1월 한달 간 누적 주가 상승폭 기준으로, 상하이종합지수 대비 높은 수준을 기록한 종목은 50개 중 36개로, 70%가 넘는 수준을 기록 중이다. 50개 종목의 주가 평균 상승폭은 3.78%로 같은 기간 상하이종합지수 대비 약 7%포인트 앞섰다.

개별 종목 중에서는 집적회로 및 애플리케이션 솔루션 개발업체 서심미전자(瑞芯微∙RockChip, 603893.SH), 미각지능(美格智能∙MEIG 002881.SZ), 인쇄회로기판(PCB) 연구개발 업체 성굉과기(勝宏科技∙Victory Giant Technology 300476.SZ), 초점과기 등 11개 종목은 1월 한달 간 주가가 10% 이상 상승했다.

밸류에이션 측면에서는 AI 글래스 테마주로 분류되는 스마트 디스플레이 제품 연구 개발업체 강관과기(康冠科技∙KTC 001308.SZ), 신주태악, 네트워크 게임 모바일 응용 프로그램 배포 업체 킹넷네트워크(愷英網絡∙Kingnet 002517.SZ), 네트워크 장비와 클라우드 서비스 장비 등을 제조하는 부사강산업인터넷(工業富聯∙Fii Foxconn 601138.SH) 등의 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 모두 20배 미만으로 상대적으로 저평가되고 있는 것으로 나타났다.

pxx17@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
재계 총수들, '트럼프 Jr' 만남 총출동 [서울=뉴스핌] 서영욱 남라다 김아영 조민교 기자 = 30일 미국 도널드 트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어를 만나려는 재계 인사들의 발길이 이어지고 있다. 미국 내 사업 현안을 전달하고 정책적 협력을 요청하기 위한 행보다. 트럼프 주니어와 재계 인사들의 면담은 트럼프 주니어가 묵고 있는 서울 강남구 조선팰리스 호텔의 한 구역에서 열렸다. 트럼프 주니어를 초청한 정용진 신세계그룹 회장의 집무실이 있는 건물이다. 건물 주변에 많은 취재진이 대기 중이지만, 철저한 보안으로 인해 오고 가는 재계 인사들을 마주치기 어려운 상황이다. 30일 오전 트럼프 주니어가 묵고 있는 서울 강남구의 한 호텔 인근 커피 매장에서 포착된 김동선 부사장(왼쪽)과 김동원 사장 [사진=독자 제공] 이날 오전 한화그룹의 김동관 부회장, 김동원 한화생명 사장, 김동선 한화갤러리아 부사장 3형제가 트럼프 주니어를 만난 재계 인사 중 가장 먼저 언론에 포착됐다. 한화솔루션은 미국 조지아주에 태양광 모듈 일관 생산단지 '솔라 허브' 프로젝트를 조성 중이다. 연간 8.4GW 규모의 이 시설은 약 130만 가구가 사용할 수 있는 전력을 생산할 수 있다. 현지 생산 비중을 70%까지 높여 미국의 자국 우선 조달 정책에 대응하고 관세 부담도 줄이겠다는 구상이다. 한화그룹은 방산·조선 사업에서도 미국과 밀접한 연관이 있다. 최근 호주의 방산 조선업체 오스탈 지분을 확보하며 미국 시장 공략에 나선 상황이다. 오스탈은 앨라배마와 샌디에이고에 조선소를 보유하고 있으며, 미 해군 소형 수상함 시장에서 점유율 1위를 기록 중이다. 롯데그룹도 트럼프 주니어와의 접촉에 나섰다. 신동빈 회장과 인도네시아 출장에 나섰던 장남 신유열 롯데지주 미래성장실장 부사장은 이날 오전 귀국해 트럼프 주니어를 만났다. 롯데는 미국 뉴욕 시러큐스에 보유한 바이오 공장을 중심으로 CDMO(위탁개발생산) 사업을 본격화하고 있다. 최근에는 아시아 바이오기업과 항체약물접합체(ADC) 신약 임상 물질 생산 계약을 체결했으며, 이 공장에서 첫 양산이 이뤄질 예정이다. 미국 내 관세 정책 변화에 대응하기 위해 선제적 설비 확충과 고객사 확보에 나선 롯데는, 신 부사장을 통해 트럼프 주니어와 심도 있는 논의를 진행한 것으로 보인다. [서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어가 29일 오후 서울 강서구 김포국제공항에 도착해 탑승기에서 내리고 있다. 2025.04.29 choipix16@newspim.com 이재현 CJ그룹 회장도 이날 트럼프 주니어와 비공개 개별 면담을 가졌다. CJ제일제당은 미국 중서부 사우스다코타주 수폴스에 북미 최대 규모의 아시안 식품 신공장을 짓고 있다. 총 7000억 원이 투입되는 이 공장은 2027년 완공을 목표로 하며, 미국 시장 내 K푸드 수출 거점으로 활용될 예정이다. 이 회장은 미국 내 식품 수출 시 애로사항과 관세 이슈를 전달한 것으로 전해졌다. 이 외 이해진 네이버 의장, 허용수 GS에너지 사장 등도 트럼프 주니어와 만난 것으로 알려졌다. 네이버는 이날 "인공지능(AI)과 테크, 글로벌 진출에 대한 의견을 나누고 상호 협력에 대한 긍정적인 이야기 나눴다"고 설명했다.   이날 오후에도 트럼프 주니어를 만나려는 재계 인사들의 발길이 이어질 전망이다. 이번 트럼프 주니어의 방한은 정용진 회장의 초청으로 이뤄졌다. 트럼프 미 행정부와의 소통 채널을 만들어달라는 재계 요청에 따른 것으로 알려졌다. 전날 김포비즈니스항공센터를 통해 입국한 트럼프 주니어는 곧장 정 회장 자택으로 이동해 만찬을 가진 것으로 알려졌다. 트럼프 주니어는 재계 면담이 끝나는 대로 이날 밤 출국할 예정이다. syu@newspim.com 2025-04-30 14:24
사진
'김문수·한동훈' 최종 승자는 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 김가희기자 = 국민의힘 대통령선거 결선 진출자에 김문수·한동훈 후보가 이름을 올렸다. 반탄(탄핵반대)파 김 후보와 찬탄(탄핵찬성)파 한 후보가 2파전을 겨루게 된 가운데 최종 1인 자리를 놓고 치열한 공방이 펼쳐질 것으로 보인다. 국민의힘 대선 후보 경선 선거관리위원회는 29일 오후 3차 경선에 진출할 후보자 2명을 발표했다. 안철수·홍준표 후보는 탈락했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 29일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 열린 제21대 대통령 후보자 국민의힘 3차 경선 진출자 발표 행사에서 3차 경선에 진출한 김문수(가나다순) 후보와 한동훈 후보가 기념촬영을 하고 있다. 2025.04.29 pangbin@newspim.com 황우여 국민의힘 선거관리위원장은 경선 결과를 발표하며 "과반 득표자가 없어 3차 경선으로 이어지게 됐다"며 "우리 당과 대한민국의 미래를 위해 깊이 고민하시고 이번 투표에 참여해주신 존경하는 당원 여러분께 진심으로 감사하다"고 말했다. 2강 후보에 진입한 김 후보는 "한 후보와 같이 마지막 경선을 하게 된 것을 매우 감사하게 생각한다. 미래가 창창한 대한민국을 위해 한 후보께서 많은 역할 해주시길 기대한다"고 인사를 전했다. 한 후보는 "어려운 대선 상황에서 김 후보와 제가 생각은 조금 다르지만 2인 3각의 마음으로 하나의 후보로서 이재명 더불어민주당 대선 후보와 맞서야 한다"며 "남은 경선 과정에서 김 후보를 경쟁자가 아닌 동반자로 생각하고 함께 이재명과 싸워 이기는 한 팀이 되겠다"고 목소리를 높였다. 앞서 홍 후보는 경선 결과 발표 직전 한덕수 대통령 권한대행을 입당시켜, 3차 경선에 진출하는 2명의 후보와 '원샷 국민 경선'을 진행하자고 제안했다. 이에 대해 김 후보는 "그 부분은 조금 더 논의를 해봐야 한다"고 말을 아꼈다. 그는 경선 결과 발표 직후 기자들과 만나 "한 대행도 아직 출마선언을 하지 않았다. 지금 제가 답을 드리는 것 자체가 너무 앞서가는 것이고 당에서도 생각이 있을 것이기 때문에 차차 논의될 것으로 본다"고 즉답을 피했다. 한 후보는 한 대행을 포함한 '원샷 경선'이 공정성에 어긋난다고 강조했다. 그는 "나머지 (탈락한) 6명은 치열한 과정을 통해 여기까지 왔기 때문에 갑자기 (한 대행이) 들어와서 여기서 경선한다는 것은 현실적이지 않다"며 "우리는 전통이 있고 룰이 있는 정당"이라고 반대 의사를 내비쳤다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 29일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 열린 제21대 대통령 후보자 국민의힘 3차 경선 진출자 발표 행사에서 진출에 실패한 안철수 후보가 소감을 밝히고 있다. 2025.04.29 pangbin@newspim.com 한편 이날 결선 문턱을 넘지 못한 안 후보는 "누가 최종 후보가 되든 이재명을 막고 정권교체 이루는 데 제 힘을 바치겠다. 우리 당의 승리가 국민 승리고 역사의 승리"라고 소회를 전했다. 홍 후보는 이날 결선 탈락을 끝으로 정계 은퇴를 선언했다. 홍 후보는 "정치인생을 오늘로서 졸업하게 되어 감사하다. 이제 시민으로, 자연인으로 돌아가서 좀 편하게 살도록 하겠다. 이번 대선에서 제 역할은 여기까지"라고 했다. 앞서 지난 27∼28일 진행된 국민의힘 2차 경선은 당원투표 50%, 국민 여론조사 50%의 룰이 적용됐다. 당원 투표엔 76만5773명 중 39만4명(50.93%)이 참여했고 국민 여론조사는 5개 기관에서 6000명(역선택 방지 적용)을 대상으로 이뤄졌다. 후보들의 순위와 득표율은 공개되지 않았다. 따라서 결선에 진출한 김 후보와 한 후보 중 누가 앞섰는지 알 수 없다. 이날 3차 경선에 진출한 김문수·한동훈 후보 2명은 오는 30일 양자 토론회를 진행한다. 국민의힘 선관위는 다음달 1∼2일 양일 동안 선거인단 투표(50%)·국민 여론조사(50%)를 거친 후 같은달 3일 전당대회에서 최종 1명을 선출할 계획이다. seo00@newspim.com 2025-04-29 15:44
안다쇼핑
Top으로 이동