[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 LIG넥스원(079550)에 대해 '4Q24 Preview: 성장 궤도 진입 완료, 착륙 계획 없음'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '고스트로보틱스 영업손실 반영. 그럼에도 변함없는 증익 시나리오.이제는 L-SAM까지 추가된 수출 파이프라인: 매수의견과 목표주가 290,000원을 유지한다. 수출 가능 품목에 L-SAM이 추가 되면서 파이프라인이 확대되었다. 2024년 개발 완료된 L-SAM에 대해 중동 국가 들이 선제적인 관심을 보이고 있다. 또한 방위사업청이 천궁-II와의 패키지 수출 가능성을 언급했고, 이에 따라 조기 수출 기대감이 형성되고 있다. 당장 2025년계약 체결은 어렵겠으나, 기존 예상 대비 빠른 속도로 수출 모멘텀이 형성되면서 주가에 반영될 것이다. 이에 더해 FCT를 완료한 미국 비궁 수출이 연내 성사될 전망이며, 천궁-II를 중심으로 한 수출 파이프라인 역시 여전히 존재한다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '4Q24 연결 매출액은 8,652억원(+27.2% YoY), 영업이익은 509억원(+38.0% YoY, OPM 5.9%)으로, 컨센서스를 12.5% 하회할 것이다. 국내 사업에서 계절성에 따라 충당금이 반영된 것으로 추정한다. 또한 지난 3분기부터 연결로 인식하기 시작한 고스트로보틱스의 영업손실을 50억원 수준으로 추산했다. 이에 따라 영업이익이 시장 기대치를 하회했다. 추가적으로 2024년 12월 31일 공시 내용에 따라 4 분기 460억원의 파생상품거래손실을 반영했다. 이로 인해 지배주주순이익을 기존 추정치 대비 73.5% 하향 조정했다.'라고 밝혔다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 11월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 08일 158,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,524원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,524원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 243,000원 보다는 19.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 209,300원 대비 44.1% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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