[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 비나텍(126340)에 대해 '4Q24 Preview: 그럼에도 불구하고'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비나텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 비나텍(126340)에 대해 '꿈과 현실 간의 괴리 축소는 시장의 신뢰 회복으로: 수소 Top Pick 유지. IRA Section 45V 지침 최종안 발표 후 단기 반등 실패. 신사업을 통한 퀀텀 점프 기다림 속 실적 부진으로 악화된 투심에 기인. 예상보다 더디나 신사업(특히 수소) 성과 구체화되는 중. 향후 본업 성장세 회복, 신사업 퀀텀 점프의 조합은 상당한 폭발력을 가질 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[4분기 실적] 전사 매출액 및 영업이익 각각 159억원(+9.3%, 이하 YoY), -30억원(적자전환, OPM -18.9%) 전망. 기존 고객사 물량 증가, 신규 고객사 확보로 연료전지 소재·부품 외형 증가(44억원, +153.2%) 예상. 중국 스마트 미터기향 물량 감소 영향 지속으로 슈퍼캡 외형 감소(108억원, -10.3%) 전망. 슈퍼캡 외형 감소, 신사업(수소, P/S) 관련 고정비(CapEx, 인건비) 부담 증가 영향 지속되며 분기 연속 적자 불가피할 것으로 예상. [2025년 실적] 전사 매출액 및 영업이익 각각 817억원(+32.3%), 46억원 (흑자전환, OPM +5.6%) 전망.'라고 밝혔다.


◆ 비나텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 11월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 20일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.

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