[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 13일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q24 Preview: 비중국 영향력 확대 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
상상인증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q24 연결 실적은 매출액 9,984억원, 영업이익 776억원을 기록할 전망이다. 아모레퍼시픽의 중장기적 방향성인 서구권 중심의 해외 진출 다변화 전략이 성과를 이어가고 있는 모습이다. 코스알엑스가 현지 경쟁 심화 등의 요인으로 기대보다 낮은 성장을 기록하고 있는 점은 아쉽지만, 여전히 높은 수익성을 기록하고 있는데다 자체 브랜드 중심의 유기적 성장이 나타나고 있는 점은 그간 하락한 주가 반등의 이유로 작용할 만 하다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 185,000원(-7.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2024년 08월 07일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 15일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 30일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,895원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,895원 대비 15.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 200,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 219,286원 대비 -26.6% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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