[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 06일 기업은행(024110)에 대해 '기업가치 제고계획 발표: 상대적으로 낮은 목표 수준'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기업은행 리포트 주요내용
LS증권에서 기업은행(024110)에 대해 '기업가치 제고계획 발표. 상대적으로 낮은 목표수준 설정. 기존 보유의견 유지: 동사의 경우 대출성장 측면에서 가계대출 규제에 따른 부정적 영향이 덜하고, 금리인하 기조 하에서 중금채를 활용해 NIM 하락을 방어하기에 상대적으로 유리한 구조를 갖고 있음. 다만, 대손비용 하락 속도가 빠르지 않을 것으로 예상 되고 이자이익 증가율 둔화가 불가피해 ROE 10% 달성목표는 쉽지 않은 과제가 될 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,500원 -> 15,500원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,500원은 2024년 11월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 15,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 08일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,500원을 제시하였다.


◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,692원, LS증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 15,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,692원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 14,000원 보다는 10.7% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,435원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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