[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 두산테스나(131970)에 대해 '매출 다각화 진행중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '3Q24 Preview: 시장 컨센서스 하회 예상. 파운드리 고객사 사업 난항 속 주가하락, 조금의 긍정적 모멘텀으로도 반등 가능. 국내 파운드리 고객사의 성장을 함께 해온 동사는 고객사 파운드리 사업 난항에 동반 주가 부진을 겪는 중. 우려를 반영해 현재 동사의 12MF PER은 9.3배로 밴드 하단에 위치. 모바일 중심 구조에서 차량용 SoC로의 매출처 다각화가 이뤄지는 점은 긍정적(24E 차량용 SoC 매출비중 23%).'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q24 실적은 매출액 994억원 (+11% YoY), 영업이익 169억원(-3% YoY)으로 시장 기대치를 각각 2%, 5% 하회할 전망. [CIS] 국내 고객사 폴더블 스마트폰 및 북미 G사 스마트폰향 출하 이어지며 전분기 대비 소폭 증가 예상 (+2% QoQ). [차량용 SoC] 당분기 증설분 온기 반영 및 80% 후반 높은 가동률 기록하며 성장 지속 (+18% QoQ). [AP] 국내 및 북미 고객사 AP 테스트 이뤄졌으나 비수기 영향 속 실적 감소. 전체 SoC 가동률은 70% 초반 (vs. 2Q 80% 초반). [메모리 컨트롤러 IC] 1Q24부터 이어진 QoQ 성장세 지속 (+48% QoQ). 전체 SoC 내 매출 비중 20% 달성 전망.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 10월 21일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 16일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,333원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 46,000원은 24년 10월 28일 발표한 신한투자증권의 46,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,333원 대비 -12.1% 낮은 수준으로 두산테스나의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,250원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '3Q24 Preview: 시장 컨센서스 하회 예상. 파운드리 고객사 사업 난항 속 주가하락, 조금의 긍정적 모멘텀으로도 반등 가능. 국내 파운드리 고객사의 성장을 함께 해온 동사는 고객사 파운드리 사업 난항에 동반 주가 부진을 겪는 중. 우려를 반영해 현재 동사의 12MF PER은 9.3배로 밴드 하단에 위치. 모바일 중심 구조에서 차량용 SoC로의 매출처 다각화가 이뤄지는 점은 긍정적(24E 차량용 SoC 매출비중 23%).'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q24 실적은 매출액 994억원 (+11% YoY), 영업이익 169억원(-3% YoY)으로 시장 기대치를 각각 2%, 5% 하회할 전망. [CIS] 국내 고객사 폴더블 스마트폰 및 북미 G사 스마트폰향 출하 이어지며 전분기 대비 소폭 증가 예상 (+2% QoQ). [차량용 SoC] 당분기 증설분 온기 반영 및 80% 후반 높은 가동률 기록하며 성장 지속 (+18% QoQ). [AP] 국내 및 북미 고객사 AP 테스트 이뤄졌으나 비수기 영향 속 실적 감소. 전체 SoC 가동률은 70% 초반 (vs. 2Q 80% 초반). [메모리 컨트롤러 IC] 1Q24부터 이어진 QoQ 성장세 지속 (+48% QoQ). 전체 SoC 내 매출 비중 20% 달성 전망.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 10월 21일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 16일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,333원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 46,000원은 24년 10월 28일 발표한 신한투자증권의 46,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,333원 대비 -12.1% 낮은 수준으로 두산테스나의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,250원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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