[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 현대차(005380)에 대해 '3Q24 Review: 품질비용으로 기대치 하회'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '품질비용 3,192억원 반영되며 3분기 영업이익 기대치 하회. 4분기 영업이익은 3조 3,360억원으로 감소세 지속 될 전망. 부진한 실적 감안해 목표주가 29만원으로 하향 조정. 글로벌 완성차 하락사이클 영향으로 현대차 실적도 당분간 감익 추세가 불가피. 하지만 경쟁사 대비 차별화된 실적은 지속될 것으로 예상. 높아진 주주환원과 배당수익률, 그리고 성공적인 인도 증시 상장에 따른 특별배당 지급 가능성도 고려해 투자의견은 매수를 유지. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '현대차 3Q24 영업이익은 3조 5,809억원으로 낮아진 컨센서스 대비해서도 -7.5% 하회. 매출은 42조 9,283억원으로 예상 수준에 부합. 람다2 엔진 관련 3,129억원의 신규 충당금 설정이 컨센서스와 당사 추정치를 하회한 가장 큰 원인. 이를 제외할 경우 실질적 영업이익은 3조 9,001억원으로 컨센서스에 부합한 수치. 또한 임금협상 타결에 따른 성과급이 예상보다 확대되며 비용 확대 요인으로 작용. 본업 성과는 대체로 기존 추정치와 부합. 판매량은 101만대로 전년대비 -3.2%, 전분기대비 -4.3% 감소. 반면 ASP는 전년대비 +5.3% 증가한 3,400만원/대를 기록하며 볼륨 감소를 상쇄시켰음.'라고 밝혔다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 290,000원(-12.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김창호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 08월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -12.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 23일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 347,917원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 347,917원 대비 -16.6% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 310,000원 보다도 -6.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 현대차의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 347,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 300,625원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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