[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 06일 파마리서치(214450)에 대해 '리쥬란, 두마리 토끼를 잡다(Feat. 유럽, M&A)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
LS증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '글로벌 사모펀드로부터 2,000억원 투자유치. 유럽 진출과 M&A라는 추가 성장 동력 확보. 유럽 수출 숫자로 확인되면 멀티플 리레이팅 가능. 동사는 지난 2Q24 실적에서 분기 사상 최대 매출, 영업이익, 수출실적을 기록했고, 이번 딜을 통해 유럽으로의 수출 지역 확장 및 M&A를 통한 중장기 성장 동력을 확보했 다는 판단. 리쥬란의 유럽 수출 성과 및 CVC 네트워크를 통한 화장품 수출 가속화를 확인하는 시점에 어닝 상향이 가능해 보이며, 중장기 성장 동력을 확보했다는 측면에서 주가는 멀티플 리레이팅이 가능한 시점이라고 판단. 참고로, RCPS 신주발 행에 따른 주주가치 약 10% 희석으로 목표주가 변경 요인이 생겼으나, 현재 시점에서 목표주가 23만원을 유지하는 이유는 2025년 예상 실적과 적정 멀티플 상향 가능성이 높기 때문'라고 분석했다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 08월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 175,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,778원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,778원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,000원 대비 34.5% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
LS증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '글로벌 사모펀드로부터 2,000억원 투자유치. 유럽 진출과 M&A라는 추가 성장 동력 확보. 유럽 수출 숫자로 확인되면 멀티플 리레이팅 가능. 동사는 지난 2Q24 실적에서 분기 사상 최대 매출, 영업이익, 수출실적을 기록했고, 이번 딜을 통해 유럽으로의 수출 지역 확장 및 M&A를 통한 중장기 성장 동력을 확보했 다는 판단. 리쥬란의 유럽 수출 성과 및 CVC 네트워크를 통한 화장품 수출 가속화를 확인하는 시점에 어닝 상향이 가능해 보이며, 중장기 성장 동력을 확보했다는 측면에서 주가는 멀티플 리레이팅이 가능한 시점이라고 판단. 참고로, RCPS 신주발 행에 따른 주주가치 약 10% 희석으로 목표주가 변경 요인이 생겼으나, 현재 시점에서 목표주가 23만원을 유지하는 이유는 2025년 예상 실적과 적정 멀티플 상향 가능성이 높기 때문'라고 분석했다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 08월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 175,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,778원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,778원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,000원 대비 34.5% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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