[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q24 Review: 사과야 고마워'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '어닝 서프라이즈! 영업이익 1,517억원으로 컨센서스를 크게 상회. 하반기엔 아이폰16과 애플 인텔리전스가 대기중. 하반기 출시되는 애플 인텔리전스 서비스는 분명한 판매 소구점. 목표주가 350,000원으로 상향. 기존 목표주가 320,000원은 2019~2020년 평균 PBR 1.65배를 20% 할인하여 계산했지만, 중국 리스크 등이 예상보다 빨리 해소된 현 상황을 고려해 할인율을 15%로 하향 조정해 목표주가를 조정. 하반기 관전 포인트는 중국 아이폰 판매량이 지속되는지 여부와 애플 인텔리전스 베타버전 완성도.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액은 4.56조원(YoY +16.6%), 영업이익은 1,517억원(YoY +726.2%). 영업이익 기준 당사 추정치 1,050억원과 컨센서스 1,049억원을 44.7% 상회한 어닝 서프라이즈. 호실적을 만든 요인은 1)우호적인 환율과 2)1분기 기저 효과에 따른 2분기 아이폰15 확판. 그러나 이는 예상했던 바. 이렇게까지 추정치와 실적이 차이난 이유를 아래 두 가지로 분석. 하나는 고정비 효과에 따른 수익성 개선폭이 예상보다 컸음. 또 다른 이유는 아이폰15프로맥스 모델 판매량이 예상보다 좋았던 것으로 판단.'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 350,000원(+9.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 박상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 07월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 410,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 21일 최저 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 331,650원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 331,650원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 400,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 331,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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