[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 24일 농심(004370)에 대해 '하반기가 중요한 농심'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 '하반기부터가 진짜. 농심에 대해 투자의견 매수와 목표주가 54만원(12MF PER 16.2배)을 유지. 하반기부터 시작될 실적 개선 및 중익 사이클은 2025년에 더욱 뚜렷하게 확인할 수 있을 것. 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망. 이제는 유럽 진출에 대한 기대감도 존재. 농심은 6월 중순 2,290억원을 투자해 2027년까지 울산 물류단지에 신규 물류센터를 건설할 것이라 공시. 최근 농심은 까르푸 운영 국가를 중심으로 신라면 뿐만 아니라 순라면, 너구리 등 제품 포트폴리오를 확장해가며 유럽 시장을 공략 중. 주가는 해외 성과 확인에 따라 우상향 할 것.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '농심의 2분기 실적은 매출액 8,740억원(+4.3% YoY), 영업이익 495억원(-7.7% YoY, OPM 5.7%)을 기록하며 시장 기대에 부합할 전망. 국내 사업은 면과 스낵이 골고루 성장했을 것으로 예상하나 2분기까지 원가 부담이 지속되며 수익성 개선은 제한적일 것으로 판단한다. 해외 사업은 국가별로 성장세가 상이할 전망. 북미는 전년동기의 높은 기저가 존재하고 중국은 유통망을 변경하고 있기 때문에 성장률이 둔화되었을 것. 한편 호주와 베트남은 직거래 확대, 일본은 사발면 중심의 성장을 예상.'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2024년 07월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 510,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 17일 최저 목표가인 490,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 540,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 553,077원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 553,077원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 500,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 553,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 571,538원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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