[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한양증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 '올해 말 최대 실적을 예고합니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
한양증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 4조 7,636억원(-11.6%, YoY), 영업이익 183.4억원(-58.8%, YoY)을 기록하여 시장 컨센서스를 소폭 상회. 4Q23 실적은 매출액 7조 2,530억원(+10.8%, YoY), 영업이익 4,659억원(+174%, YoY)으로 분기 최대 실적을 기록할 것으로 전망. 동사는 고객사의 신규 모델 출시 일정 으로 인해 상저하고의 실적 구조. 수율 이슈가 있었던 3분기의 물량은 4분기에 이연 되어 매출이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대되며, 광학솔루션 사업부는 전분기 대비 60% 이상 매출이 증가하여 실적에 기여할 전망. 동사는 고객사 하이엔드 카메라 모듈 내에서 약 90%의 점유율을 가지고 있음과 동시에 프리미엄 모델에 적용된 폴디드줌의 가격 역시 전작 대비 크게 상승한 것으로 추정. 기본적인 P의 증가와 4분기에 집중된 Q의 증가가 함께 어울려 분기 최대 실적이라는 결과를 가져올 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 한양증권에서 '투자의견 매수를 유지하고, 목표가는 340,000원으로 하향. 북미 고객사 向 핵심은 신규 모델의 출하량. 올해 출시된 모델은 이미 P의 상승을 확인하였고, 4분기 물량 집중을 예측할 수 있음. 이제 관건은 2024년. 내년 출시될 신모델의 기대감과 고객사의 중국 및 인도 시장 확대 등 중장기적 성장 모멘텀이 요구되며 더불어 기판 및 전장부품 사업부의 체질 개선 확인도 필요하므로 목표가를 하향. 그러나 최근 글로벌 경기 위축으로 인한 과도한 주가 하락으로 인해 현재 주가는 충분히 저평가되어 매수 의견을 유지'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 390,000원 -> 340,000원(-12.8%)
한양증권 이준석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2023년 06월 13일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 -12.8% 감소한 가격이다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 340,250원, 한양증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 340,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 340,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.