[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 29일 GS리테일(007070)에 대해 '예상치 충족 , 무난한 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS리테일(007070)에 대해 '연결기준 매출액은 당사 추정치를 상회했지만, 영업이익은 기대치를 소폭 하회했음. 추정치와 실제치의 차이는 의미있게 크지 않으며 전반적으로 예상 수준의 무난한 실적. 부문별로 영업이익을 나눠보면 편의점 부문은 코로나19 재확산으로
당사 추정치를 7.4%하회했으며 호텔사업 적자폭은 -18억원으로 우려보다(-70억원) 크지 않았음. 코로나19 1단계 전환 및 초중고 등교, 일시적 기후 요인 소멸 등을 감안시 동사를 둘러싼 영업환경은 점차로 호전될 것으로 전망함. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '3Q20 매출액은 1.1%YoY감소한 23,488억원, 영업이익은 12.8%YoY감소한 790억원을 기록했다(금액기준 -115억원). 편의점 영업이익이 9.8%감소했으며 (-88억원) 이는 길어진 장마와 코로나19 재확산에 따른 편의점 기존점 성장률 부진 및 경영주 상생지원금 증가 등 때문. '라고 밝혔다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 45,000원(-6.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2020년 08월 07일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 48,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 27일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,214원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 20년 10월 28일 발표한 한국투자증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 49,214원 대비 -8.6% 낮은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,375원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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