대신증권 리서치센터 기업분석부의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2014년 3월 31일(월) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ 한국종합기술
- 설계회사에서 환경/신재생 EPC 회사로 토목엔지니어링 업계 주요 경쟁사 경쟁력 약화로 MS 상승
- 순현금 + 투자부동산: 시총의 약 2배
▷ 제일기획
- 브라질 축구대표팀 공식후원사인 삼성전자가 2014년 월드컵이 개최되는 상황에서 마케팅비/광고비를 축소하기는 어려울 것. 시장의 우려는 과도하다고 판단
- 삼성전자의 광고비 중 60%는 제일기획이 아직 커버하지 못하거난 안하고 있는 기회요인.
- 삼성의 거점 중 제일기획의 거점이 부족했던 아프리카, 중동 등에 거점(지점, 법인)을 확보하여 삼성 광고의 나머지 60%를 공략할 것으로 전망
▷ 삼성화재
- 영업용/업무용 자보료 인상으로 세전이익 5%내외 개선 전망, 중소형사의 개인용 보험료 인상이 추가적인 보험료 조정 가능
- 개인정보 규제로 인한 TM 의 영업 위축은 동사의 상대적 경쟁력 제고의 요인으로 작용할 전망, 신계약 성장률에서 차별성 유지 가능
▷ 현대차
- 제네시스에 이어 신형 LF 소나타 출시로 M/S 및 수익 개선 기대
- 중국 4공장 신설 기대감으로 중국내 이익 성장 및 점유율 확대 예상
▷ 삼성테크윈
- 14년 2분기 영업이익은 362억원으로 종전의 추정치(281억원)을 상회할 것으로 추정, 이익 개선에 대한 기대감 부각
- 14년 2분기, 반도체 장비 부문에서 고속칩 마운터 수주 가능성을 기대해 볼 수 있는 점과 장기적인 성장 분야(반도체 장비 및 에너지 장비)에 대한 집중 투자로 15년 이후에 새로운 성장 기회가 부여될 것으로 판단
▷ 기업은행
- 1분기 실적이 은행 중 가장 뛰어날 것이라는 점에서 실적시즌이 다가올수록 매력 부각 예상
- 오버행 우려 있지만 현 PBR 0.56x 의 낮은 밸류에이션, 2.8%의 높은 배당수익률로 외국인 관심 지속 예상
◆ 추천제외주
- 신한지주, 현대모비스, 강원랜드, 골프존, 세아베스틸, LG전자
◆ 기존 추천주
▷ 지엔씨에너지
- 바이오가스 부문: REC 영향으로 고마진 & 고성장 전망
- 비상발전기 부문: IDC 산업(빅데이터 연계) 고성장 수혜
▷ 대륙제관
- 업계재편으로 가격경쟁 완화(가격인상 전망)
- 원재료가격 하향 안정화: LPG, 석도강판 가격 하향안정화
[뉴스핌 Newspim] 백현지 기자 (kyunji@newspim.com)
