[뉴스핌=장순환 기자] 유진투자증권 리서치센터(센터장 조병문)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2010년 4월 25일(월) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ KT&G
- 동사의 수출 전년동기대비 17% 증가, 자사주 200만주 매입 공시로 수급 개선과 자본 효율성 향상
- 내수 담배시장 회복과 해외 담배 수출 호조로 이익 안정되어 밸류에이션 매력 부각될 전망
- 2월 본격적인 현지 생산판매를 시작한 러시아는 중국에 이은 세계 2번째 담배 시장으로 동사에 긍정적 요인
◆ 추천 제외주
▷ 없음
◆ 기존 추천주
▷ 삼성물산
- 삼성종합화학과 삼성석유화학의 이익개선, 암바토비 니켈 광산의 배당금 유입 시작 등의 자원개발 수입 증가
- 해외 현지 법인의 시설투자와 무역 거래선 다변화 작업 완료에 따른 이익률 상승
- 충분한 투자력과 인프라위주의 EPC경험, 우수한 오거나이징 능력으로 자원과 건설 연계형 사업에 최적화된 잠재력 보유
▷ SK
- 에너지 업황 호조로 SK이노베이션 실적 호조 지속, SK텔레콤 또한 안정적인 실적 창출이 가능
- 일본 대지진의 영향으로 LNG, 석유 등 자원개발 가치 부각, 케이파워등 비상장 자회사들에 대한 대체재로서 동사의 활용 가능성
- IFRS 도입을 통해 SK의 우량 비상장 자회사 가치가 부각
▷ 삼성증권
- 동사의 강점인 Brokerage와 자산관리 중심으로 성장세가 지속. 핵심 사업 부문 2011년 이후 No.1으로 등극할 전망
- 국내 대표의 자산관리형 증권사로 고객자산을 기반으로 하여 장기적인 성장성을 확보. ELS 발행 호조로 실적 양호할 전망
- 과거 No.1 증권주에 대한 Valuation Premium을 이제 삼성증권에 부여해야 할 것
▷ 삼성SDI
- EV 및 ESS 등 차기 사업에 대한 가시성. 10년 증설한 폴리머용 capa 를 통해 세트업체의 긴급 대응 가능
- 스마트폰과 태블릿 PC 판매량 증가에 따라 전지 출하량과 용량상승에 따른 가격 상승으로 수익성 회복 전망
- SMD관련 불확실성 해소와 실적 개선, 그리고 일본 지진 이후 반사 이익에 의해 주가는 상승 국면에 진입
▷ 금호석유
- 1분기 영업이익은 2,885억원을 기록하며 시장 예상치를 17%나 상회하며 합성고무 호시황을 확인
- 2분기에도 합성고무 가격 상승에 따른 호실적 이어질 전망. 2분기까지는 천연고무 재배량 감소시기로 천연고무가격 상승 예상
- 동사가 증설한 BR 12만톤이 2분기부터 반영될 예정. 2011년 PER 기준 5.6배로 화학주중 가장 저평가
▷ 엔씨소프트
- 2Q11은 B&S CBT, B&S 중국 퍼블리셔 선정, 리니지2 업데이트 등으로 시장의 관심이 집중되는 시기임
- 과거와는 달리 기대 높은 신규 대작 게임이 연이어 출시되고, 콘솔 게임으로도 개발된다는 점 긍정적
- 현재 개발 중인 차기 대작 게임 또한 2011년 내 공개되는 점도 주가 모멘텀을 지지해줄 것임
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[뉴스핌 Newspim]장순환 기자 (circlejang@newspim.co.kr)
