[美 증시] 이집트 우려에 급락. 6개월래 최대 낙폭 (종합)

기사입력 : 2011년01월29일 07:00

최종수정 : 2011년01월29일 07:49

*이집트 민주화 시위 격화로 투자자들 안전자산으로 이동
*VIX지수 20.04, 지난 5월20일이래 하루 최대 상승폭
*다우지수, 주간기준 상승행진 9주로 마감

[뉴욕=뉴스핌 이강규 특파원] 뉴욕증시는 28일(현지시간) 격화되고 있는 이집트 반정부 시위에 따른 위험기피 성향 강화로 투자자들이 안전자산으로 옮겨가면서 거의 6개월래 최대 일일 낙폭을 기록 한 채 장을 마감했다.

아마존과 포드의 실망스런 분기 실적도 투매를 부추키며 시장을 압박했다.

다우지수는 장중 일시 1만2000선을 넘어선 뒤 반락, 1.39% 내린 1만1823.70포인트로 장을 접었다.

S&P500지수는1.79 % 빠진 1276.34포인트로 2거래일간 이어진 29개월 최고종가 행진을 끝내는 동시에 8월11일 이래 하루 최대 낙폭을 기록했고 나스닥지수는 차익실현 매물에 밀려 2.48% 급락한 2686.89포인트로 장을 마쳤다.

주간기준으로 다우지수는 0.4% 빠지며 9주만에 하락세로 돌아섰다. S&P500지수는 0.5%, 나스닥지수는 각각 0.1% 떨어졌다.

시장 불안감을 측정하는 척도인 CBOE 변동성지수(VIX)는 24.1% 치솟은 20.04를 기록, 5월20일 이래 하루 최대 상승폭을 작성했다.

다우지수는 휴렛-패커드가 2.63%(종가:45.51달러. 이하 괄호안은 오늘의 종가) 떨어진 것을 비롯, 대부분의 종목이 하락했다.

장초반 심리적 주요저항선인 1300선을 돌파한 S&P500지수는 이집트의 정치적 불안요인과 장기 상승에 따른 피로감으로 매도세가 출현, 소비재재량주와 기술주 및 이동통신 주도로 전 종목이 떨어졌다.

이날 뉴욕증시(NYSE)와 AMEX, 나스닥시장에거 거래된 주식은 올들어 최대인 99억7000만주에 달했다.

이집트의 반정부 시위가 4일째로 접어든 가운데 호스니 무바라크 이집트 대통령의 퇴진을 요구하는 시위대는 카이로 등 주요 도시에 배치된 무장병력과 충돌을 벌였고, 이로 인해 부상자가 속출했다. 무바라크 대통령은 카이로와 알렉산드리아, 수에즈 등에 내린 통금령을 전국으로 확대했다.

스티펠 니콜라우스의 시장 전략가 조우 바티파그리아는 "이집트에서 어떤 결과가 나올지 아직 단언하기 이르다"며 "이집트 내부통제력 붕괴는 북아프리카 지역에 타격을 가하고 에너지 가격에도 부정적인 영향을 미치는 등 2011년 글로벌 경제에 도전이 될 수 있다"고 지적했다.

크리스티아나 트러스트의 부사장겸 포트폴리오 매니저인 토마스 니하임은 "시장은 불확실성, 그중에서도 특히 지정학적 불확실성을 극도로 싫어한다"며 "주말동안이 사태진전에 따라 다음주의 거래가 영향을 받게 될 것"이라고 말했다.

이집트 사태의 직접적인 여파로 원유선물가격은 4%이상 급등했으며 안전자산에 속하는 국채와 달러화가 탄력을 받았다

포드 모터는 부채환매에 따른 경비로 분기 순익이 예상을 크게 밑돌면서 13.41%(16.27달러) 하락했고 경쟁사인 제네럴 모터스(GM)도 5.35%(36.60달러) 후퇴했다.

다우 구성종목인 마이크로소프트는 전일 순익이 전년대비 감소했다고 발표한 여파로 3.88%(27.751달러) 내렸고, 세계 최대 온라인 소매업체인 아마존 닷 컴은 월가 예상을 밑도는 분기 매출을 내놓으며 7.22%(171.14달러) 하락했다.

스티펠 니콜라우스의 바티파그리아는 "기업 어닝에 대한 투자자들의 기대수준이 지나치게 높은 상태"라며 "현재 이들은 어닝뉴스에 팔고 있다"고 말했다.

이날 나스닥의 주가지수 호가 시스템이 장 출발 이후 한시간 동안 작동하지 않아 트레이더들 사이에 큰 혼란이 빚어졌다.

나스닥 OMX그룹은 현지시간 10시25분 백업시스템을 이용해 지수 호가 서비스를 재개했으나 시스템 작동불능을 원인에 대한 설명은 하지 않았다.

소비자지출 증가로 4분기 미국 경제가 3.2% 성장했다는 개장전 미 상무부 발표로 증시는 포드아 아마존의 실망스런 실적으로 인한 초반 낙폭을 일부 털어냈다.

상무부는 4분기 국내총생산(GDP) 성장률 예비치가 전분기 대비 3.2%(연율)를 기록해 직전 분기의 2.6%에 비해 높아졌다고 발표했다. 그러나 이는 전문가들의 예상치인 3.5%의 성장률에는 못미치는 수준이다.

같은 기간 소비자지출은 4년여래 최대 증가폭을 보였으며 수출도 크게 늘어난 것으로 나타났다.

이와함께 미국의 1월 톰슨로이터/미시건대 소비자신뢰지수는 74.2로 앞서 발표됐던 잠정치 72.7에서 크게 개선됐다. 이는 로이터 전문가 예상치 73.2보다도 양호한 결과다

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[Reuters/NewsPim] 이강규 기자 (kangklee@newspim.com)

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삼전닉스 주가는 급락, 빚은 그대로? [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 이틀 연속 급락하면서 이른바 '빚투' 투자자들의 담보 부담이 커지고 있다. 메모리 수요에 이상징후가 없고 주가가 저평가 구간에 진입했다는 분석도 나오지만, 담보 부족이 발생한 계좌는 반등을 기다리기에 앞서 부족분부터 메워야 하는 상황이다. 정해진 기한까지 추가 담보를 납입하거나 대출을 상환하지 못하면 주가 회복 전에 보유 주식이 강제 처분될 수 있기 때문이다. 6일 한국거래소에 따르면 이날 삼성전자는 전 거래일보다 1만2800원(6.35%) 내린 18만8700원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스도 13만2000원(10.44%) 하락한 113만2000원에 장을 마감했다. 전날 각각 7.57%, 9.46% 급락한 데 이어 이틀 연속 큰 폭으로 하락하면서 신용융자와 주식담보대출을 이용한 투자자들의 담보 부담도 커지고 있다. ◆ 주가 급락에 담보비율 하락…납부기한 넘기면 반대매매 문제는 주가가 떨어져도 빌린 돈은 줄어들지 않는다는 점이다. 담보로 잡힌 주식의 가치가 하락하면 대출금 대비 담보비율이 낮아지고, 유지 기준에 미달할 경우 추가 담보 납입이나 대출 상환 요구를 받을 수 있다. 가령 다른 담보 없이 삼성전자 또는 SK하이닉스 한 종목만 담보로 잡혀 있고 대출금이 그대로라면, 담보비율이 150%였던 계좌는 지난 5일 하루 하락만으로 각각 약 138.6%, 135.8%까지 낮아진다. 유지 비율 140%를 적용받는 계좌라면 담보 부족이 발생하는 수준이다. 이자와 비용 등을 제외한 단순 계산으로, 실제 계좌의 담보 상태와는 차이가 있다.예를 들어 삼성전자 주식 1억5000만원어치를 담보로 1억원을 빌린 투자자는 지난 5일 주가가 7.57% 떨어지면서 담보 가치가 약 1억3865만원으로 줄어든다. 증권사가 요구하는 최소 담보 가치가 1억4000만원이라면 하루 만에 약 135만원의 담보 부족이 발생하는 셈이다. 부족분을 제때 채우지 못하면 반대매매로 이어질 수 있다. 증권사들은 담보 부족이 발생한 고객에게 부족 금액과 납입기한을 안내하고 있다. 현금 입금이나 증권 입고, 보유 주식 매매, 신용융자 현금상환 등으로 부족분을 해소할 수 있지만, 기한까지 해결하지 못하면 반대매매가 이뤄질 수 있기 때문이다. [AI 인포그래픽=양태훈 기자] 추가 자금을 마련하는 동안 주가가 더 떨어지면 부담이 이어질 수 있다. 증권사 한 관계자는 "시장 변동성이 확대될 경우 고객의 추가 납입 여력과 담보가치가 동시에 낮아질 수 있는 만큼 관련 계좌를 면밀히 관리하고 있다"라고 말했다. 실제로 신용융자 잔액은 높은 수준을 이어가고 있다. 금융투자협회에 따르면 지난 5일 신용거래융자 잔액은 28조7715억원으로 전날보다 1269억원(0.44%) 증가했다. 같은 날 위탁매매 미수금 관련 반대매매 체결액은 약 84억2000만원으로, 이달 4일 약 39억원의 두 배를 웃돌았다. 이에 정부는 반대매매가 추가적인 주가 하락을 부르는 악순환을 차단하기 위해 오는 9일부터 3개월간 증권사의 신용융자 담보비율 140% 유지 의무를 면제하기로 했다. 주가 급락에 따른 일시적인 담보 부족이 대규모 강제매도로 이어지는 상황을 완화하려는 조치다. 다만 규제 완화가 모든 계좌의 반대매매 중단을 의미하는 것은 아니다. 구체적인 담보 유지 기준과 적용 대상, 기존 담보 부족 계좌의 처리 방식 등은 증권사별 시행 방안을 확인해야 한다. 특히 이번 조치는 신용융자에 대한 담보비율 유지 의무 면제로, 주식담보대출 등 다른 대출까지 동일하게 적용된다고 볼 수는 없다. 증권사들은 정부 발표 직후 내부 검토에 착수했으며, 구체적인 적용 방안과 기존 계좌에 미치는 영향은 검토 후 결정한다는 방침이다. 또 다른 증권사 관계자는 "이번 조치로 담보부족 고객의 단기 반대매매 가능성이 낮아졌다"면서도 "다만 반대매매가 과도하게 일어나면 오히려 주가가 더 하락할 가능성도 높다. 주가 급락과 강제매도가 맞물려 하락세를 심화시키는 상황을 경계할 필요는 있다"라고 전했다. ◆ 메모리 업황은 견조하다는 평가…반등까지 버틸 여력이 변수 반도체 업황에 대해서는 최근 주가 하락이 기업의 기초체력에 비해 과도하다는 분석이 나온다. 메리츠증권은 이날 보고서에서 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론의 미주 영업·마케팅 채널을 점검한 결과 당장 메모리 수요에 이상징후는 감지되지 않았다고 밝혔다. 인공지능(AI) 데이터센터 규제 우려 역시 수요 감소보다는 건설 지역 변경에 따른 불확실성에 가깝다는 진단이다. 김선우 메리츠증권 연구원은 "삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 2027년 예상 순자산 대비 주가순자산비율(PBR) 각각 1.13배, 1.00배 수준까지 하락했다"며 "현 주가 수준에서는 향후 상승에 대한 기대가 높아질 가능성이 크고, 잠재적 위험보다 기대수익에 압도적으로 무게가 실린 상황"이라고 평가했다. NH투자증권도 이번 급락이 반도체 업황 자체의 악화보다는 미국의 정책 불확실성과 수급 충격에 영향을 받은 것으로 분석했다. 민주당의 AI 산업 규제 강화 우려와 헤지펀드 청산 등이 기술주 전반의 하락을 부추겼다는 설명이다. [AI 인포그래픽=양태훈 기자] 조수홍 NH투자증권 리서치본부장은 "민주당 역시 중국과의 AI 패권 경쟁을 중시하는 만큼 데이터센터 건설을 원천적으로 차단할 가능성은 제한적"이라며 "미국 내 투자가 지연되더라도 동맹국 데이터센터를 활용한 연산 수요가 유지될 수 있어, 정책 우려가 과도했다는 점이 확인되면 시장도 안정을 되찾을 것"이라고 전망했다. 다만 반도체 업황에 대한 긍정적인 평가가 곧바로 주가 반등으로 이어지지는 않을 수 있다는 전망도 나온다. iM증권은 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 연말까지 저점을 높이더라도 내년 상반기에는 박스권 흐름이 이어질 수 있다고 내다봤다. 내년 하반기 고대역폭메모리(HBM) 관련 협의와 장기공급계약의 이익 방어력이 확인돼야 본격적인 재평가가 가능하다는 분석이다. 글로벌 AI 관련 기술주 역시 주가 회복까지 시간이 필요하다는 분석이 나온다. 신한투자증권은 AI 산업이 고성장 국면에 있지만 관련 기업들의 현금흐름이 적자인 데다 추가 자금 조달이 필요한 상황이라고 진단했다. 김성환 신한투자증권 연구원은 "근본적으로 AI 기업들과 빅테크들의 현금흐름 개선 단서가 입증되기 전에는 악순환이 끊어지기 어려워보인다"라며 "시장은 3분기 실적 시즌에서 이 단서를 확보하는데 실패했다. 4분기 실적 시즌까지는 가야한다"고 전했다. dconnect@newspim.com 2026-11-07 07:00