[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 13일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '구름 너머에는 푸른 하늘이 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '▶ 3Q26 Preview: 롤마진·환율 악화로 인한 수익성 악화 전망. 3분기 세아베스틸지주의 연결 기준 영업이익은 250억원(-58.4% QoQ)를 기록하며 컨센서스를 하회할 것으로 보인다. 전분기 높은 수익성을 기록할 수 있었던 반면, 이익에 대한 기대치가 낮아진 이유는 롤마진 악화에 기인한다. 철스크랩 및 니켈 가격의 상승으로 인해 높아진 원가가 반영된 동시에 판가 하락으로 제품 스프레드가 전반적으로 악화된 상황이다. 따라서 세아베스틸과 세아창원특수강의 3분기 영업이익 추정치를 각각 106억원(-57.0% QoQ), 164억원(-52.2% QoQ)으로 하향 조정한다. 기대할 수 있는 업황 개선 포인트가 존재한다는 점은 분명히 긍정적이다. 지난 9월 중국산 특수강 봉강에 대해 25.08~27.96%의 잠정 반덤핑관세 예비판정이 결정되었다. 최종 판정이 내년 2월 예정되어 있다는 점을 고려하면 AD효과의 반영은 내년 상반기부터 기대 가능할 전망이다. ▶ 시장의 관심은 미국 SST 가동에 집중, 인증 절차 순항 중 ▶ 단기 실적 부진에도 본업 개선 흐름과 신사업 잠재력은 매력적'라고 분석했다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2026년 07월 31일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 13일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 13일 최고 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,600원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,600원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 70,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,885원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.