[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 06일 현대차(005380)에 대해 '3분기 저점 통과, 4분기 반등 기대'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '3분기 매출액은 42조2,232억원(-9.6% y-y, -14.2% q-q), 영업이익은 2조4,028억원(-5.3% y-y, -15.7% q-q)으로 컨센서스를 하회할 전망. 4분기에는 생산 정상화에 따른 도매 판매 회복과 신차 효과로 실적 반등 예상. 투자의견 Buy를 유지하나 목표주가는 기존 62만원에서 54만원으로 하향. 글로벌 도매 판매 둔화와 가격 경쟁 심화에 따른 중장기 실적 추정치 하향을 반영하고, 피어 그룹을 HEV 경쟁력과 수익 구조가 유사한 일본 업체들로 변경. 목표주가는 2027년 보통주 EPS에 일본 피어 평균 대비 20% 프리미엄을 반영한 Target PER 12.1배를 적용해 산정. 프리미엄은 HEV 판매 확대에 따른 본업의 이익 방어력과 로보틱스 등 신사업의 중장기 성장 옵션을 반영
'라고 분석했다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 620,000원 -> 540,000원(-12.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 하늘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2026년 08월 27일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 620,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 31일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 22일 최고 목표가인 860,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 540,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 697,083원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 697,083원 대비 -22.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 500,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 697,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 679,200원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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