[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 해성디에스(195870)에 대해 '2Q26 Review: 리드프레임의 새로운 수요 발견'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '리드프레임 매출이 AI·데이터센터용 반도체 수요 확대에 힘입어 분기 최대치를 기록. 1분기 급등했던 LME 가격이 안정화되고 환효과로 순이익 흑자 전환. 패키지 기판은 가격 인상과 DDR5 매출 확대에도 일부 DDR5 제품의 수요 감소 영향으로 전분기 대비 매출이 소폭 감소. 하반기에는 DDR5 신제품 양산 본격화. 리드프레임 시장에서 확고한 위치를 차지한 가운데, 패키지 기판 실적 회복. Heat Slug제품의 고객사 테스트 통과로 새로운 시장 진입은 모멘텀.
'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 70,000원(-30.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2026년 05월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 07일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 06일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,833원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 93,833원 대비 -25.4% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 80,000원 보다도 -12.5% 낮다. 이는 삼성증권이 해성디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,500원 대비 26.0% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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