[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 13일 현대차(005380)에 대해 '하반기 신차 효과 등으로 실적 개선 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '2Q26 예상 연결실적은 매출액 48.6조원(+0.7% yoy), 영업이익 3.0 조원(-17.7% yoy), 영업이익률 6.1%(-1.4%p yoy)로 추정한다. 영업이익 컨센서스(3.1조원)를 5% 정도 하회할 것으로 예상한다. 투자의견 매수, 목표주가 650,000원을 유지한다. ’26년 예상실적 기준 목표주 가의 내재 PER은 15.5배 수준이다. 2분기 실적이 시장기대치를 다소 하회할 것으로 보이지만 하반기 개선 흐름을 확인할 수 있을 것으로 예상한다. 투자포인트는 1) 하반기 아반떼/투싼/GV90 등(이상 국내), 아이오닉3(유럽), 아이오닉V(중국) 등 신차 투입에 따른 판매 개선, 관세 부담 완화, 기말환율 하락으로 판매보증충당비용 개선 등이 예상되기 때문이다. 2) 또한 포티투닷(42dot)과의 시너지를 바탕으로 센서 표준화를 추진하고, 엔비디아NVIDIA) 등 외부 파트너의 데이터를 활용해 자율주행 솔루션 내재화의 선순환 체계를 구축하고 있으 며, 올해 하반기에는 SDV 페이스카(Pace Car)를 실제 도로에 시범 도입할 예정이다. 3) 로보틱스 관련해서도 3분기에 미국 로봇 훈련 센터(RMAC) 개소가 예정되어 있어 로봇 전용 데이터 수집 및 학습 공간이 가동을 시작하며, 실제 생산 현장 투입 전 실증 과정 진행이 진행될 예정이다.'라고 분석했다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 650,000원 -> 650,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2026년 04월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 650,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 19일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 650,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 808,000원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 808,000원 대비 -19.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 630,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 808,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 399,167원 대비 102.4% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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