[리포트 브리핑]네오티스, '주가는 조정, 드릴비트 쇼티지는 심화' Not Rated - 메리츠증권

기사입력 : 2026년07월13일 08:55

최종수정 : 2026년07월13일 08:55

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 네오티스(085910)에 대해 '주가는 조정, 드릴비트 쇼티지는 심화'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 네오티스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 네오티스(085910)에 대해 '2Q26 Preview, PCB 드릴비트 업황 쇼티지는 현재 진행형. AI와 함께 공급 부족이 구조화되는 마이크로비트. 펀더멘털 훼손 없는 주가 조정은 좋은 기회: 2Q26 실적은 매출액 240억원(+52.6% YoY), 영업이익 44억원(+239.0% YoY, OPM 18.2%)을 전망한다. 마이크로비트 부문의 추가적인 ASP 상승을 반영해 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익을 각각 2.9%, 5.9% 상향 조정했으며, 영업이익 기준 현재 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 마이크로비트 부문은 주요 고객사들의 주문량이 공급 가능 물량을 50% 이상 초과하고 있어, 원자재인 텅스텐 카바이드 가격 상승분에 대한 판가 전가가 원활히 진행되고 있는 것으로 파악된다. 드릴비트 쇼티지 업황이 심화될수록 고객사 입장에서는 단가보다 공급 안정성이 우선될 수밖에 없어, 동사의 가격 협상력과 ASP 상승 흐름은 하반기로 갈수록 더욱 강화될 전망이다. 현 구간은 중장기 관점에서 좋은 재진입 기회로 판단된다.
'라고 분석했다.

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