[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 06일 셀트리온(068270)에 대해 '신규 바이오시밀러가 증명한 이익 체력'라며 신규 리포트를 발행하였다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2026년 2분기 실적 컨센서스 상회. 높아진 하반기 가이던스 달성 가능성. 직판 체제 기반으로 산업 변화 수혜 흡수할 것: 2분기 연결 기준 잠정 영업실적은 매출액 1조 3,000억 원(+35.2% YoY, +13.5% QoQ), 영업이익 4,300억 원(+77.3% YoY, +33.6% QoQ)을 기록했다. 이는 시장 컨센서스인 매출액 1조 2,441억 원과 영업이익 4,007억 원을 각각 4.5%, 7.3% 상회한 수준이다. 영업이익률은 33.1%로 전년 동기 대비 7.9%p 상승했다. 세부 실적 내역은 추후 실적발표를 통해 공개될 예정이나, 2분기 실적 성장은 신규 바이오시밀러 제품군의 매출 확대와 제품 믹스 개선이 주요 요인으로 작용한 것으로 추정한다. 자가면역질환 치료제 램시마SC, 알레르기성 천식, 만성 특발성 두드러기 치료제 옴리클로 등 신규 품목의 매출 비중이 60% 이상으로 상승하면서 매출총이익률이 63.0%(2Q25 56.6%) 수준까지 개선되었을 가능성이 높다. 여기에 원/달러 환율 상승 효과와 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과가 더해지며 영업이익 증가 폭이 확대된 것으로 판단한다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2026년 2분기 실적 컨센서스 상회. 높아진 하반기 가이던스 달성 가능성. 직판 체제 기반으로 산업 변화 수혜 흡수할 것: 2분기 연결 기준 잠정 영업실적은 매출액 1조 3,000억 원(+35.2% YoY, +13.5% QoQ), 영업이익 4,300억 원(+77.3% YoY, +33.6% QoQ)을 기록했다. 이는 시장 컨센서스인 매출액 1조 2,441억 원과 영업이익 4,007억 원을 각각 4.5%, 7.3% 상회한 수준이다. 영업이익률은 33.1%로 전년 동기 대비 7.9%p 상승했다. 세부 실적 내역은 추후 실적발표를 통해 공개될 예정이나, 2분기 실적 성장은 신규 바이오시밀러 제품군의 매출 확대와 제품 믹스 개선이 주요 요인으로 작용한 것으로 추정한다. 자가면역질환 치료제 램시마SC, 알레르기성 천식, 만성 특발성 두드러기 치료제 옴리클로 등 신규 품목의 매출 비중이 60% 이상으로 상승하면서 매출총이익률이 63.0%(2Q25 56.6%) 수준까지 개선되었을 가능성이 높다. 여기에 원/달러 환율 상승 효과와 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과가 더해지며 영업이익 증가 폭이 확대된 것으로 판단한다.'라고 분석했다.
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