[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 03일 삼성중공업(010140)에 대해 '매력적인 밸류에이션'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 87.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q26 연결 실적은 매출액 3조 3,727억원(yoy +26%, qoq +16%), 영업이익 3,646억원(yoy +78%, qoq +34%, OPM 10.8%)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 전분기 대비 소폭 늘어난 조업일수 영향과 함께 2도크 및 글로벌 오퍼레이션 생산 개시 효과로 탑라인 성장률이 qoq 확대될 것으로 예상한다. 그러나 글로벌 오퍼레이션 생산이 탱커 선종 위주의 포트폴리오라는 점, 당분기에는 첫 호선 건조로 생산 초기 단계라는 점을 고려해 이익률 기여도를 보수적으로 추정했다. 한편, 고선가 상선 물량 비중 확대와 함께 FLNG 진행률 인식 증가는 지속되며 전사 OPM은 qoq +1.4%p 개선된 10.8%를 기록할 것으로 전망한다. 투자의견 BUY, 목표주가 43,000원을 유지한다. 실적 성장과 FDC 신규 시장 진입, 미 함정 협력 확대 등 동사의 핵심 투자 포인트는 변함 없음에도 불구하고 최근 동사 주가는 12M FWD PER 15배로 전고점 대비 -33% 조정 받은 상황이며 저가 매수 기회로서 활용을 권고한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2026년 05월 11일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 24일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,409원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,409원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 44,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,600원 대비 24.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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